Облигации ОткрФКББ7
RU000A0JV5U0
Погашен
115,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV5U0
МосБиржа : ОткрФКББ7
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.01.2015
- Окончание размещения
- 26.01.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Полученные в результате эмиссии средства эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия в регионах за счет строящейся филиальной сети.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие (БИНБАНК)
Банк ФК Открытие
БК Регион
Агент по размещению
Банк ФК Открытие (БИНБАНК)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B020702562B
- Дата рег
- 25.12.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент принял решение разместить допвыпуск №1 объемом 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, допвыпуск №2 объемом 1 млрд. рублей, допвыпуск №3 объемом 1 млрд. рублей, допвыпуск №4 объемом 1 млрд. рублей, допвыпуск №5 объемом 2 млрд. рублей, допвыпуск №6 объемом 3 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Первоначальный объем выпуска составлял 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, 7 октября 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск № 6 объемом 3 млрд. рублей. Эмитент 31 января 2017 года разместил допвыпуски №1,2,3,5 общим объемом 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Банк России 19 ноября 2018 года признал допвыпуск №4 несостоявшимся.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2015 | 18% | 8,975 | 89,75 |
| 2 | 25.01.2016 | 18% | 8,975 | 89,75 |
| 3 | 25.07.2016 | 13,9% | 6,931 | 69,31 |
| 4 | 23.01.2017 | 13,9% | 6,931 | 69,31 |
| 5 | 24.07.2017 | 13,15% | 6,557 | 65,57 |
| 6 | 22.01.2018 | 13,15% | 6,557 | 65,57 |
| 7 | 23.07.2018 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 8 | 21.01.2019 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 9 | 22.07.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 10 | 20.01.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 11 | 20.07.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 12 | 18.01.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2184 дня. По выпуску предусмотрено 12 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2016 |
Итоги: выкуплено 1 997 518 облигаций |
100% |
| 2 | 26.01.2017 |
Итоги: выкуплено 1 997 518 облигаций |
100% |
| 3 | 25.01.2018 |
Итоги: выкуплено 1 997 518 облигаций |
100% |
| 4 | 06.06.2018 |
Итоги: выкуплено 1 997 518 облигаций |
100,17% |
| 5 | 24.01.2019 |
Итоги: выкуплено 1 997 518 облигаций |
100% |
Обсуждение