Облигации ИА ТФБ1 А
RU000A0JV508
Погашен
120,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV508
МосБиржа : ИА ТФБ1 А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,38 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,38 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.01.2015
- Окончание размещения
- 16.01.2015
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: ОАО "АИЖК", место нахождения - РФ, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций класса "А", класса "Б" и класса "В", обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед ОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций класса "А" и класса "Б" и класса "В", в собственность в дату передачи.
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
Со-организатор
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА ТФБ1 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"
- Рег. номер
- 4-02-82233-H
- Дата рег
- 09.12.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704860051
- Местонахождение
- 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
- Почтовый адрес
- РФ, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2015 | 11% | 2,079 | 20,79 |
| 2 | 26.06.2015 | 11% | 2,409 | 24,09 |
| 3 | 26.09.2015 | 11% | 2,292 | 22,92 |
| 4 | 26.12.2015 | 11% | 2,146 | 21,46 |
| 5 | 26.03.2016 | 11% | 2,029 | 20,29 |
| 6 | 26.06.2016 | 11% | 1,937 | 19,37 |
| 7 | 26.09.2016 | 11% | 1,772 | 17,72 |
| 8 | 26.12.2016 | 11% | 1,63 | 16,3 |
| 9 | 26.03.2017 | 11% | 1,524 | 15,24 |
| 10 | 26.06.2017 | 11% | 1,503 | 15,03 |
| 11 | 26.09.2017 | 11% | 1,42 | 14,2 |
| 12 | 26.12.2017 | 11% | 1,291 | 12,91 |
| 13 | 26.03.2018 | 11% | 1,179 | 11,79 |
| 14 | 26.06.2018 | 11% | 1,08 | 10,8 |
| 15 | 26.09.2018 | 11% | 0,958 | 9,58 |
| 16 | 26.12.2018 | 11% | 0,836 | 8,36 |
| 17 | 26.03.2019 | 11% | 0,74 | 7,4 |
| 18 | 26.06.2019 | 11% | 0,651 | 6,51 |
| 19 | 26.09.2019 | 11% | 0,583 | 5,83 |
| 20 | 26.12.2019 | 11% | 0,507 | 5,07 |
| 21 | 26.03.2020 | 11% | 0,44 | 4,4 |
| 22 | 26.06.2020 | 11% | 0,379 | 3,79 |
| 23 | 26.09.2020 | 11% | 0,328 | 3,28 |
| 24 | 26.12.2020 | 11% | 0,268 | 2,68 |
| 25 | 26.03.2021 | 11% | 0,212 | 2,12 |
| 26 | 26.06.2021 | 11% | 0,171 | 1,71 |
| 27 | 26.09.2021 | 11% | 0,121 | 1,21 |
| 28 | 26.12.2021 | 11% | 0,072 | 0,72 |
| 29 | 26.03.2022 | 11% | 0,028 | 0,28 |
| 30 | 26.06.2022 | 11% | — | — |
| 31 | 26.09.2022 | 11% | — | — |
| 32 | 26.12.2022 | 11% | — | — |
| 33 | 26.03.2023 | 11% | — | — |
| 34 | 26.06.2023 | 11% | — | — |
| 35 | 26.09.2023 | 11% | — | — |
| 36 | 26.12.2023 | 11% | — | — |
| 37 | 26.03.2024 | 11% | — | — |
| 38 | 26.06.2024 | 11% | — | — |
| 39 | 26.09.2024 | 11% | — | — |
| 40 | 26.12.2024 | 11% | — | — |
| 41 | 26.03.2025 | 11% | — | — |
| 42 | 26.06.2025 | 11% | — | — |
| 43 | 26.09.2025 | 11% | — | — |
| 44 | 26.12.2025 | 11% | — | — |
| 45 | 26.03.2026 | 11% | — | — |
| 46 | 26.06.2026 | 11% | — | — |
| 47 | 26.09.2026 | 11% | — | — |
| 48 | 26.12.2026 | 11% | — | — |
| 49 | 26.03.2027 | 11% | — | — |
| 50 | 26.06.2027 | 11% | — | — |
| 51 | 26.09.2027 | 11% | — | — |
| 52 | 26.12.2027 | 11% | — | — |
| 53 | 26.03.2028 | 11% | — | — |
| 54 | 26.06.2028 | 11% | — | — |
| 55 | 26.09.2028 | 11% | — | — |
| 56 | 26.12.2028 | 11% | — | — |
| 57 | 26.03.2029 | 11% | — | — |
| 58 | 26.06.2029 | 11% | — | — |
| 59 | 26.09.2029 | 11% | — | — |
| 60 | 26.12.2029 | 11% | — | — |
| 61 | 26.03.2030 | 11% | — | — |
| 62 | 26.06.2030 | 11% | — | — |
| 63 | 26.09.2030 | 11% | — | — |
| 64 | 26.12.2030 | 11% | — | — |
| 65 | 26.03.2031 | 11% | — | — |
| 66 | 26.06.2031 | 11% | — | — |
| 67 | 26.09.2031 | 11% | — | — |
| 68 | 26.12.2031 | 11% | — | — |
| 69 | 26.03.2032 | 11% | — | — |
| 70 | 26.06.2032 | 11% | — | — |
| 71 | 26.09.2032 | 11% | — | — |
| 72 | 26.12.2032 | 11% | — | — |
| 73 | 26.03.2033 | 11% | — | — |
| 74 | 26.06.2033 | 11% | — | — |
| 75 | 26.09.2033 | 11% | — | — |
| 76 | 26.12.2033 | 11% | — | — |
| 77 | 26.03.2034 | 11% | — | — |
| 78 | 26.06.2034 | 11% | — | — |
| 79 | 26.09.2034 | 11% | — | — |
| 80 | 26.12.2034 | 11% | — | — |
| 81 | 26.03.2035 | 11% | — | — |
| 82 | 26.06.2035 | 11% | — | — |
| 83 | 26.09.2035 | 11% | — | — |
| 84 | 26.12.2035 | 11% | — | — |
| 85 | 26.03.2036 | 11% | — | — |
| 86 | 26.06.2036 | 11% | — | — |
| 87 | 26.09.2036 | 11% | — | — |
| 88 | 26.12.2036 | 11% | — | — |
| 89 | 26.03.2037 | 11% | — | — |
| 90 | 26.06.2037 | 11% | — | — |
| 91 | 26.09.2037 | 11% | — | — |
| 92 | 26.12.2037 | 11% | — | — |
| 93 | 26.03.2038 | 11% | — | — |
| 94 | 26.06.2038 | 11% | — | — |
| 95 | 26.09.2038 | 11% | — | — |
| 96 | 26.12.2038 | 11% | — | — |
| 97 | 26.03.2039 | 11% | — | — |
| 98 | 26.06.2039 | 11% | — | — |
| 99 | 26.09.2039 | 11% | — | — |
| 100 | 26.12.2039 | 11% | — | — |
| 101 | 26.03.2040 | 11% | — | — |
| 102 | 26.06.2040 | 11% | — | — |
| 103 | 26.09.2040 | 11% | — | — |
| 104 | 26.12.2040 | 11% | — | — |
| 105 | 26.03.2041 | 11% | — | — |
| 106 | 26.06.2041 | 11% | — | — |
| 107 | 26.09.2041 | 11% | — | — |
| 108 | 26.12.2041 | 11% | — | — |
| 109 | 26.03.2042 | 11% | — | — |
| 110 | 26.06.2042 | 11% | — | — |
| 111 | 26.09.2042 | 11% | — | — |
| 112 | 26.12.2042 | 11% | — | — |
| 113 | 26.03.2043 | 11% | — | — |
| 114 | 26.06.2043 | 11% | — | — |
| 115 | 26.09.2043 | 11% | — | — |
| 116 | 26.12.2043 | 11% | — | — |
| 117 | 26.03.2044 | 11% | — | — |
| 118 | 26.06.2044 | 11% | — | — |
| 119 | 26.09.2044 | 11% | — | — |
| 120 | 26.12.2044 | 11% | — | — |
| 121 | 26.03.2045 | 11% | — | — |
| 122 | 26.06.2045 | 11% | — | — |
| 123 | 26.09.2045 | 11% | — | — |
| 124 | 26.12.2045 | 11% | — | — |
| 125 | 26.03.2046 | 11% | — | — |
| 126 | 26.06.2046 | 11% | — | — |
| 127 | 26.09.2046 | 11% | — | — |
| 128 | 26.12.2046 | 11% | — | — |
| 129 | 26.03.2047 | 11% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 26 марта 2047 года.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка не может превышать 11% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 26-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря – каждого года.
Обсуждение