Облигации ВТБЛизФБО5
RU000A0JV466
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV466
МосБиржа : ВТБЛизФБО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 9,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 9,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.12.2014
- Окончание размещения
- 30.12.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Цели эмиссии: - использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств; - привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков; - диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств; - финансирование потребностей в рублевых денежных средствах компаний, аффилированных с ВТБ Лизинг Финанс.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-05-36292-R
- Дата рег
- 03.06.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2015 | 18,5% | 4,612 | 46,12 |
| 2 | 30.06.2015 | 18,5% | 4,612 | 46,12 |
| 3 | 29.09.2015 | 18,5% | 4,612 | 46,12 |
| 4 | 29.12.2015 | 12,1% | 3,017 | 30,17 |
| 5 | 29.03.2016 | 12,1% | 3,017 | 30,17 |
| 6 | 28.06.2016 | 11,85% | 2,954 | 29,54 |
| 7 | 27.09.2016 | 11,85% | 2,954 | 29,54 |
| 8 | 27.12.2016 | 10,25% | 2,555 | 25,55 |
| 9 | 28.03.2017 | 10,25% | 2,359 | 23,59 |
| 10 | 27.06.2017 | 10,2% | 2,347 | 23,47 |
| 11 | 26.09.2017 | 10,2% | 2,152 | 21,52 |
| 12 | 26.12.2017 | 9% | 1,899 | 18,99 |
| 13 | 27.03.2018 | 8,45% | 1,621 | 16,21 |
| 14 | 26.06.2018 | 8,45% | 1,621 | 16,21 |
| 15 | 25.09.2018 | 8,45% | 1,459 | 14,59 |
| 16 | 25.12.2018 | 8,45% | 1,459 | 14,59 |
| 17 | 26.03.2019 | 8,95% | 1,373 | 13,73 |
| 18 | 25.06.2019 | 8,95% | 1,373 | 13,73 |
| 19 | 24.09.2019 | — | — | — |
| 20 | 24.12.2019 | — | — | — |
| 21 | 24.03.2020 | — | — | — |
| 22 | 23.06.2020 | — | — | — |
| 23 | 22.09.2020 | — | — | — |
| 24 | 22.12.2020 | — | — | — |
| 25 | 23.03.2021 | — | — | — |
| 26 | 22.06.2021 | — | — | — |
| 27 | 21.09.2021 | — | — | — |
| 28 | 21.12.2021 | — | — | — |
| 29 | 22.03.2022 | — | — | — |
| 30 | 21.06.2022 | — | — | — |
| 31 | 20.09.2022 | — | — | — |
| 32 | 20.12.2022 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения - 2912 дней. По выпуску предусмотрено 32 купона (91 день каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 7,692% от номинальной стоимости в 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й, 2548-й и 2730-й день, и 7,696% в 2912-й день с даты начала размещения.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 31.03.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 29.09.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 30.03.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 28.09.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 28.12.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 27.12.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 25.06.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 27.06.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение