Облигации БКЗФин 01
RU000A0JV3U5
Погашен
99,99%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV3U5
МосБиржа : БКЗФин 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 16,00% 159,56 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 11.12.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.12.2014
- Окончание размещения
- 26.12.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, предполагается направить на финансирование основной деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
РОНИН
Агент по размещению
РОНИН
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- БКЗ финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "БКЗ финанс"
- Рег. номер
- 4-01-36453-R
- Дата рег
- 23.10.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7805182910
- Местонахождение
- РФ, 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, д. 2
- Почтовый адрес
- РФ, 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, д. 2
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения бумаг перенесена с 20 декабря 2019 года на 6 декабря 2030 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2015 | 17% | 8,477 | 84,77 |
| 2 | 25.12.2015 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 3 | 24.06.2016 | 12,3% | 6,133 | 61,33 |
| 4 | 23.12.2016 | 11,8% | 5,884 | 58,84 |
| 5 | 23.06.2017 | 11,8% | 5,884 | 58,84 |
| 6 | 22.12.2017 | 10,75% | 5,36 | 53,6 |
| 7 | 25.09.2019 | 6% | 10,553 | 105,53 |
| 8 | 08.06.2020 | 6% | 4,225 | 42,25 |
| 9 | 20.02.2021 | 6% | 4,225 | 42,25 |
| 10 | 04.11.2021 | 6% | 4,225 | 42,25 |
| 11 | 19.07.2022 | 6% | 4,225 | 42,25 |
| 12 | 02.04.2023 | 6% | 4,225 | 42,25 |
| 13 | 15.12.2023 | 6% | 4,225 | 42,25 |
| 14 | 13.12.2024 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 15 | 12.12.2025 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 16 | 11.12.2026 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 17 | 10.12.2027 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 18 | 08.12.2028 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 19 | 07.12.2029 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 20 | 06.12.2030 | 16% | 15,956 | 159,56 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Ставка 6-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,5%.
Изменения от 13 ноября 2017 года: дата погашения облигаций перенесена на 6 декабря 2030 года, количество купонов увеличено с 10 до 14. Ставка 7-го купона установлена в размере 6,0% годовых, 8-14-го купонов - 16,0% годовых.
Изменения от 9 сентября 2019 года: Количество купонов увеличено с 14 до 20, изменена длительность купонных периодов. Ставка 7-13-го купонов установлена в размере 6% годовых, ставка 14-20-го купонов - 16% годовых.
Первая часть купонного дохода по седьмому купону в размере 17,59 руб. на одну облигацию выплачивается 08.06.2020; вторая часть в размере 17,59 руб. - 20.02.2021; третья часть в размере 17,59 руб. - 04.11.2021; четвертая часть в размере 17,59 руб. - 19.07.2022; пятая часть в размере 17,59 руб. - 02.04.2023; шестая часть в размере 17,58 руб. - 15.12.2023.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 30.12.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 29.06.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 28.12.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 28.06.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 25.02.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 31.08.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 15.12.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение