Облигации СтржилинБ1
RU000A0JV334
Погашен
63,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV334
МосБиржа : СтржилинБ1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 11,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 11,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 23.12.2014
- Окончание размещения
- 25.12.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии облигаций является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности эмитента, а также создания публичной кредитной истории. Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционных программ и пополнение оборотных средств эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ЗЕНИТ
Агент по размещению
Банк ЗЕНИТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СЖИ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"
- Рег. номер
- 4B02-01-36443-R
- Дата рег
- 11.11.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7724260380
- Местонахождение
- 109382, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.33, корпус 1
- Почтовый адрес
- 109382, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.33, корпус 1
- Примечание
- Эмитент в январе 2016 года принял решение о размещении допвыпусков №№5-9 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей. 14 апреля 2015 года эмитент разместил четыре дополнительных выпуска облигаций объемом 2 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.
Бумаги погашены путем заключения соглашения о прекращении обязательств по облигациям новацией. Дата заключения договора - 3 июля 2020 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2015 | 17,5% | 8,726 | 87,26 |
| 2 | 22.12.2015 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 3 | 21.06.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 4 | 20.12.2016 | 12,75% | 6,358 | 63,58 |
| 5 | 20.06.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 19.12.2017 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 7 | 19.06.2018 | 10,37% | 5,171 | 51,71 |
| 8 | 18.12.2018 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 9 | 18.06.2019 | 7,6% | 3,79 | 37,9 |
| 10 | 17.12.2019 | 7,85% | 3,914 | 39,14 |
| 11 | 16.06.2020 | 6,6% | 3,291 | 32,91 |
| 12 | 15.12.2020 | — | — | — |
| 13 | 15.06.2021 | — | — | — |
| 14 | 14.12.2021 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 7-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 2,12%.
Ставка 8-14-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 0,1%.
Изменения: Часть купонного (процентного) дохода по шестому купону в размере 50 коп. на одну облигацию выплачивается 19.12.2017г. Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по шестому купону в размере 55,60 руб. выплачивается 14.12.2021г.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 24.06.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 23.12.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 23.06.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 22.12.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 16.06.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 03.07.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение