Облигации ИААбсолют3
RU000A0JV2C5
Погашен
100,15%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV2C5
МосБиржа : ИААбсолют3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,92 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,92 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.12.2014
- Окончание размещения
- 12.12.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед АКБ "Абсолют Банк" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций, в собственность в дату передачи закладных.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА Абсолют 3 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"
- Рег. номер
- 4-02-36457-R
- Дата рег
- 02.12.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743932535
- Местонахождение
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Почтовый адрес
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2015 | 10,1% | 5,008 | 50,08 |
| 2 | 11.09.2015 | 10,1% | 2,189 | 21,89 |
| 3 | 11.12.2015 | 10,1% | 2,021 | 20,21 |
| 4 | 11.03.2016 | 10,1% | 1,867 | 18,67 |
| 5 | 11.06.2016 | 10,1% | 1,746 | 17,46 |
| 6 | 11.09.2016 | 10,1% | 1,612 | 16,12 |
| 7 | 11.12.2016 | 10,1% | 1,469 | 14,69 |
| 8 | 11.03.2017 | 10,1% | 1,33 | 13,3 |
| 9 | 11.06.2017 | 10,1% | 1,243 | 12,43 |
| 10 | 11.09.2017 | 10,1% | 1,134 | 11,34 |
| 11 | 11.12.2017 | 10,1% | 0,998 | 9,98 |
| 12 | 11.03.2018 | 10,1% | 0,865 | 8,65 |
| 13 | 11.06.2018 | 10,1% | 0,74 | 7,4 |
| 14 | 11.09.2018 | 10,1% | 0,604 | 6,04 |
| 15 | 11.12.2018 | 10,1% | 0,486 | 4,86 |
| 16 | 11.03.2019 | 10,1% | 0,377 | 3,77 |
| 17 | 11.06.2019 | 10,1% | — | — |
| 18 | 11.09.2019 | 10,1% | — | — |
| 19 | 11.12.2019 | 10,1% | — | — |
| 20 | 11.03.2020 | 10,1% | — | — |
| 21 | 11.06.2020 | 10,1% | — | — |
| 22 | 11.09.2020 | 10,1% | — | — |
| 23 | 11.12.2020 | 10,1% | — | — |
| 24 | 11.03.2021 | 10,1% | — | — |
| 25 | 11.06.2021 | 10,1% | — | — |
| 26 | 11.09.2021 | 10,1% | — | — |
| 27 | 11.12.2021 | 10,1% | — | — |
| 28 | 11.03.2022 | 10,1% | — | — |
| 29 | 11.06.2022 | 10,1% | — | — |
| 30 | 11.09.2022 | 10,1% | — | — |
| 31 | 11.12.2022 | 10,1% | — | — |
| 32 | 11.03.2023 | 10,1% | — | — |
| 33 | 11.06.2023 | 10,1% | — | — |
| 34 | 11.09.2023 | 10,1% | — | — |
| 35 | 11.12.2023 | 10,1% | — | — |
| 36 | 11.03.2024 | 10,1% | — | — |
| 37 | 11.06.2024 | 10,1% | — | — |
| 38 | 11.09.2024 | 10,1% | — | — |
| 39 | 11.12.2024 | 10,1% | — | — |
| 40 | 11.03.2025 | 10,1% | — | — |
| 41 | 11.06.2025 | 10,1% | — | — |
| 42 | 11.09.2025 | 10,1% | — | — |
| 43 | 11.12.2025 | 10,1% | — | — |
| 44 | 11.03.2026 | 10,1% | — | — |
| 45 | 11.06.2026 | 10,1% | — | — |
| 46 | 11.09.2026 | 10,1% | — | — |
| 47 | 11.12.2026 | 10,1% | — | — |
| 48 | 11.03.2027 | 10,1% | — | — |
| 49 | 11.06.2027 | 10,1% | — | — |
| 50 | 11.09.2027 | 10,1% | — | — |
| 51 | 11.12.2027 | 10,1% | — | — |
| 52 | 11.03.2028 | 10,1% | — | — |
| 53 | 11.06.2028 | 10,1% | — | — |
| 54 | 11.09.2028 | 10,1% | — | — |
| 55 | 11.12.2028 | 10,1% | — | — |
| 56 | 11.03.2029 | 10,1% | — | — |
| 57 | 11.06.2029 | 10,1% | — | — |
| 58 | 11.09.2029 | 10,1% | — | — |
| 59 | 11.12.2029 | 10,1% | — | — |
| 60 | 11.03.2030 | 10,1% | — | — |
| 61 | 11.06.2030 | 10,1% | — | — |
| 62 | 11.09.2030 | 10,1% | — | — |
| 63 | 11.12.2030 | 10,1% | — | — |
| 64 | 11.03.2031 | 10,1% | — | — |
| 65 | 11.06.2031 | 10,1% | — | — |
| 66 | 11.09.2031 | 10,1% | — | — |
| 67 | 11.12.2031 | 10,1% | — | — |
| 68 | 11.03.2032 | 10,1% | — | — |
| 69 | 11.06.2032 | 10,1% | — | — |
| 70 | 11.09.2032 | 10,1% | — | — |
| 71 | 11.12.2032 | 10,1% | — | — |
| 72 | 11.03.2033 | 10,1% | — | — |
| 73 | 11.06.2033 | 10,1% | — | — |
| 74 | 11.09.2033 | 10,1% | — | — |
| 75 | 11.12.2033 | 10,1% | — | — |
| 76 | 11.03.2034 | 10,1% | — | — |
| 77 | 11.06.2034 | 10,1% | — | — |
| 78 | 11.09.2034 | 10,1% | — | — |
| 79 | 11.12.2034 | 10,1% | — | — |
| 80 | 11.03.2035 | 10,1% | — | — |
| 81 | 11.06.2035 | 10,1% | — | — |
| 82 | 11.09.2035 | 10,1% | — | — |
| 83 | 11.12.2035 | 10,1% | — | — |
| 84 | 11.03.2036 | 10,1% | — | — |
| 85 | 11.06.2036 | 10,1% | — | — |
| 86 | 11.09.2036 | 10,1% | — | — |
| 87 | 11.12.2036 | 10,1% | — | — |
| 88 | 11.03.2037 | 10,1% | — | — |
| 89 | 11.06.2037 | 10,1% | — | — |
| 90 | 11.09.2037 | 10,1% | — | — |
| 91 | 11.12.2037 | 10,1% | — | — |
| 92 | 11.03.2038 | 10,1% | — | — |
| 93 | 11.06.2038 | 10,1% | — | — |
| 94 | 11.09.2038 | 10,1% | — | — |
| 95 | 11.12.2038 | 10,1% | — | — |
| 96 | 11.03.2039 | 10,1% | — | — |
| 97 | 11.06.2039 | 10,1% | — | — |
| 98 | 11.09.2039 | 10,1% | — | — |
| 99 | 11.12.2039 | 10,1% | — | — |
| 100 | 11.03.2040 | 10,1% | — | — |
| 101 | 11.06.2040 | 10,1% | — | — |
| 102 | 11.09.2040 | 10,1% | — | — |
| 103 | 11.12.2040 | 10,1% | — | — |
| 104 | 11.03.2041 | 10,1% | — | — |
| 105 | 11.06.2041 | 10,1% | — | — |
| 106 | 11.09.2041 | 10,1% | — | — |
| 107 | 11.12.2041 | 10,1% | — | — |
| 108 | 11.03.2042 | 10,1% | — | — |
| 109 | 11.06.2042 | 10,1% | — | — |
| 110 | 11.09.2042 | 10,1% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 11 сентября 2042 года.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка купонов со 2-го по последний включительно равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями, 11-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря - каждого года.
Обсуждение