Облигации ОткрФКББ05
RU000A0JV1D5
Погашен
99,95%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV1D5
МосБиржа : ОткрФКББ05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 11,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 11,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.12.2014
- Окончание размещения
- 10.12.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Полученные в результате эмиссии средства эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия в регионах за счет строящейся филиальной сети.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие (БИНБАНК)
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие (БИНБАНК)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B020502562B
- Дата рег
- 25.12.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент 25 мая 2016 года принял решение разместить допвыпуски №7-10 объемом 1 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый, №11-14 объемом 2 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый, №15-18 объемом 3 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.
Первоначально объем выпуска составлял 2 млрд рублей по номинальной стоимости. 14 октября 2015 года эмитент разместил шесть дополнительных выпусков на сумму 9 млрд рублей по номинальной стоимости.
Банк России 19 ноября 2018 года признал допвыпуски №7-18 несостоявшимися.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.2015 | 14% | 6,981 | 69,81 |
| 2 | 09.12.2015 | 14% | 6,981 | 69,81 |
| 3 | 08.06.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 4 | 07.12.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 5 | 07.06.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 06.12.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 7 | 06.06.2018 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 8 | 05.12.2018 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 9 | 05.06.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 10 | 04.12.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 11 | 03.06.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 12 | 02.12.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2184 дня. По выпуску предусмотрено 12 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 12.12.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 11.12.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 06.06.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100,22% |
| 5 | 10.12.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение