Облигации ТрежИн БО2
RU000A0JUYJ4
Погашен
80,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUYJ4
МосБиржа : ТрежИн БО2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.11.2014
- Окончание размещения
- 13.11.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, срок выплат и доходность которых будут выбраны с учетом сроков и доходности биржевых облигаций, сложившихся при размещении.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Проспект
Агент по размещению
ИК Проспект
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЛАДЬЯ-ФИНАНС АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Трежери Инвест"
- Рег. номер
- 4B02-02-36261-R
- Дата рег
- 07.10.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730258615
- Местонахождение
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, комната 13
- Почтовый адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, комната 13
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2015 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 2 | 06.11.2015 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 3 | 06.05.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 4 | 04.11.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 5 | 05.05.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 03.11.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 7 | 04.05.2018 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 8 | 02.11.2018 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 03.05.2019 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 10 | 01.11.2019 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 11 | 01.05.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 12 | 30.10.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 13 | 30.04.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 14 | 29.10.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
Описание купонов
Срок обращения - 2548 дней. По выпуску предусмотрено 14 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется эмитентом до даты начала размещения. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2017 |
Итоги: выкуплено 80 028 облигаций |
100% |
| 2 | 06.02.2019 |
Итоги: выкуплено 80 028 облигаций |
100% |
Обсуждение