Облигации ОткрХОЛБО4
RU000A0JUWV3
Дефолт
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUWV3
МосБиржа : ОткрХОЛБО4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 0,01% 0,05 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 01.10.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 60,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 60,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.10.2014
- Окончание размещения
- 16.10.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Решение
Проспект
Решение о допвыпуске №1
Решение о допвыпуске №2
Изменения в решение от 11.02.2016
Изменения в решение о допвыпуске №1 от 11.02.2016
Изменения в решение о допвыпуске №2 от 11.02.2016
Решение о допвыпуске №3
Решение о допвыпуске №4
Уведомление о ПВО
Решение о допвыпуске №5
Изменения в решение 2017 год
Соглашение о новации
Соглашение о новации (октябрь 2018г.)
Изменения в решение 2018 год
Изменения в решение 2019 год
Соглашение о новации (сентябрь 2019 года)
Уведомление о ПВО_февраль 2020 года
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Холдинг АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Холдинг"
- Рег. номер
- 4B02-04-14406-A
- Дата рег
- 26.05.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708730590
- Местонахождение
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
- Почтовый адрес
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
- Примечание
- Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. 23 октября 2015 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 29 декабря 2015 года эмитент разместил допвыпуск №2 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 19 октября 2016 года - допвыпуск №3 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 14 ноября 2016 года - допвыпуск №4 на 10 млрд. рублей по номиналу, 5 апреля 2017 года - допвыпуск №5 на 15 млрд. рублей по номиналу.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 12 октября 2017 года на 30 сентября 2027 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1092 дня.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.
Изменения от 5 октября 2017 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 546 дней, 7-24-й - 182 дня.
Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 11 октября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 126,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 185,24 руб.
Изменения от 2 октября 2018 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 910 дней, 7-22-й - 182 дня.
Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 10 октября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 253,30 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 311,89 руб.
Изменения от 23 сентября 2019 года: длительность 1-5-го купонных периодов - 182 дня, 6-го - 1092 дней, 7-21-го - 182 дня.
Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года; второй расчетный период начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 9 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,75% годовых, что составляет 58,59 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,70% годовых, что составляет 316,63 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за шестой купонный период – 375,22 руб.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2016 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
| 2 | 17.10.2016 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
| 3 | 17.04.2017 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
| 4 | 16.10.2017 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
| 5 | 15.10.2018 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
| 6 | 14.10.2019 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
| 7 | 13.04.2020 |
Итоги: выкуплено 7 000 облигаций |
100% |
Обсуждение