Облигации Карелия 17
RU000A0JUWJ8
Погашен
100,05%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUWJ8
МосБиржа : Карелия 17
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 15.10.2014
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Министерство финансов Республики Карелия
- Полное наименование
- Министерство финансов Республики Карелия
- Рег. номер
- RU35017KAR0
- Дата рег
- 07.10.2014
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- РФ, 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19
- Почтовый адрес
- РФ, 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2015 | 12,25% | 3,39 | 33,9 |
| 2 | 25.04.2015 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 3 | 25.07.2015 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 4 | 24.10.2015 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 5 | 23.01.2016 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 6 | 23.04.2016 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 7 | 23.07.2016 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 8 | 22.10.2016 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 9 | 21.01.2017 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 10 | 22.04.2017 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 11 | 22.07.2017 | 12,25% | 3,054 | 30,54 |
| 12 | 21.10.2017 | 12,25% | 2,443 | 24,43 |
| 13 | 20.01.2018 | 12,25% | 1,68 | 16,8 |
| 14 | 21.04.2018 | 12,25% | 1,68 | 16,8 |
| 15 | 21.07.2018 | 12,25% | 0,916 | 9,16 |
| 16 | 20.10.2018 | 12,25% | 0,305 | 3,05 |
| 17 | 19.01.2019 | 12,25% | 0,305 | 3,05 |
| 18 | 20.04.2019 | 12,25% | 0,305 | 3,05 |
| 19 | 20.07.2019 | 12,25% | 0,305 | 3,05 |
| 20 | 19.10.2019 | 12,25% | 0,305 | 3,05 |
| 21 | 18.01.2020 | 12,25% | 0,305 | 3,05 |
| 22 | 08.04.2020 | 12,25% | 0,272 | 2,72 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций составляет 2002 дня. По облигациям предусмотрено 22 купонных периода. Длительность 1-го купонного периода составляет 101 день. Длительность купонных периодов со 2-го по 21-й составляет 91 день. Длительность 22-го купонного периода составляет 81 день.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты 11-го, 12-го, 14-го, 15-го и 22-го купонных доходов:
- дата погашения первой амортизационной части – 20% номинальной стоимости облигации – 22 июля 2017 года;
- дата погашения второй части – 25% номинальной стоимости – 21 октября 2017 года;
- дата погашения третьей части – 25% номинальной стоимости – 21 апреля 2018 года;
- дата погашения четвертой части – 20% номинальной стоимости – 21 июля 2018 года;
- дата погашения пятой части – 10% номинальной стоимости - 8 апреля 2020 года.
Обсуждение