Облигации КИТФКапБО5
RU000A0JUTR7
Погашен
99,80%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUTR7
МосБиржа : КИТФКапБО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 9,95%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,10 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,15 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.12.2015
- Окончание размещения
- 19.01.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование операций эмитента по вложению в ценные бумаги (включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости), финансирование сделок по приобретению срочных обязательств, обеспеченных залогом и/или поручительством, а также рефинансирование существующих займов.
Операторы выпуска
Организатор
Абсолют Банк
Агент по размещению
Абсолют Банк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИНВЕСТ КАПИТАЛ ООО
- Полное наименование
- КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
- Рег. номер
- 4B02-05-05003-R
- Дата рег
- 15.08.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7840417963
- Местонахождение
- 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
- Почтовый адрес
- 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
- Примечание
- Основанием для погашения облигаций послужило заключение между эмитентом и владельцами облигаций в лице представителя владельцев облигаций соглашения о новации, в соответствии с которым все обязательства по облигациям были прекращены и заменены на "новое обязательство". Все облигации были зачислены на эмиссионный счет эмитента в раздел "погашено" и погашены.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.06.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 2 | 26.12.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 3 | 26.06.2017 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 4 | 25.12.2017 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 5 | 25.06.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 6 | 24.12.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 7 | 24.06.2019 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 8 | 23.12.2019 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 9 | 22.06.2020 | — | — | — |
| 10 | 21.12.2020 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-го купона устанавливается эмитентом, ставка 4-го купона равна ставке 3-го купона. Ставка 5-го купона устанавливается эмитентом, ставка 6-го купона равна ставке 5-го купона. Ставка 7-го купона устанавливается эмитентом, ставка 8-го купона равна ставке 7-го купона. Ставка 9-го купона устанавливается эмитентом, ставка 10-го купона равна ставке 9-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.2016 |
Итоги: выкуплено 1 146 500 облигаций |
100% |
| 2 | 29.12.2016 |
Итоги: выкуплено 1 146 500 облигаций |
100% |
| 3 | 20.04.2017 |
Итоги: выкуплено 1 146 500 облигаций |
100,09% |
| 4 | 28.12.2017 |
Итоги: выкуплено 1 146 500 облигаций |
100% |
| 5 | 27.12.2018 |
Итоги: выкуплено 1 146 500 облигаций |
100% |
| 6 | 26.12.2019 |
Итоги: выкуплено 1 146 500 облигаций |
100% |
Обсуждение