Облигации КИТФКапБО4
RU000A0JUTQ9
Погашен
45,90%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUTQ9
МосБиржа : КИТФКапБО4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 245,51%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,10 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,10 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.09.2014
- Окончание размещения
- 10.09.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на финансирование операций эмитента по вложению в ценные бумаги (включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости), финансирование сделок по приобретению срочных обязательств, обеспеченных залогом и/или поручительством, а также рефинансирование существующих займов.
Операторы выпуска
Андеррайтер
Абсолют Банк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИНВЕСТ КАПИТАЛ ООО
- Полное наименование
- КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
- Рег. номер
- 4B02-04-05003-R
- Дата рег
- 15.08.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7840417963
- Местонахождение
- 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
- Почтовый адрес
- 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит.А
- Примечание
- Основанием для погашения облигаций послужило заключение между эмитентом и владельцами облигаций в лице представителя владельцев облигаций соглашения о новации, в соответствии с которым все обязательства по облигациям были прекращены и заменены на "новое обязательство". Все облигации были зачислены на эмиссионный счет эмитента в раздел "погашено" и погашены.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2015 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 2 | 09.09.2015 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 3 | 09.03.2016 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 4 | 07.09.2016 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 5 | 08.03.2017 | 11,4% | 5,684 | 56,84 |
| 6 | 06.09.2017 | 11,4% | 5,684 | 56,84 |
| 7 | 07.03.2018 | 10,53% | 5,251 | 52,51 |
| 8 | 05.09.2018 | 10,53% | 5,251 | 52,51 |
| 9 | 06.03.2019 | 10,53% | 5,251 | 52,51 |
| 10 | 04.09.2019 | 10,53% | 5,251 | 52,51 |
Описание купонов
Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-го купона устанавливается эмитентом, ставка 4-го купона равна ставке 3-го купона. Ставка 5-го купона устанавливается эмитентом, ставка 6-го купона равна ставке 5-го купона. Ставка 7-го купона устанавливается эмитентом, ставка 8-го купона равна ставке 7-го купона. Ставка 9-го купона устанавливается эмитентом, ставка 10-го купона равна ставке 9-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2015 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 2 | 30.11.2015 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 3 | 12.09.2016 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 4 | 11.09.2017 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 5 | 10.09.2018 |
Итоги: нет данных |
100% |
Обсуждение