Облигации ТМэнерго 1
RU000A0JUTC9
Погашен
114,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUTC9
МосБиржа : ТМэнерго 1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 16,00% 159,56 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 18.02.2027
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 6,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.09.2014
- Окончание размещения
- 04.09.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью организации выпуска облигаций является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования основной деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
РОНИН
Агент по размещению
РОНИН
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТМ-энерго финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
- Рег. номер
- 4-01-36445-R
- Дата рег
- 07.08.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7805257964
- Местонахождение
- РФ, 198216, г. Санкт-Петербург, пр-т Народного Ополчения, д. 2
- Почтовый адрес
- РФ, 198216, г. Санкт-Петербург, пр-т Народного Ополчения, д. 2
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения бумаг перенесена с 29 августа 2019 года на 14 февраля 2030 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2015 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 2 | 03.09.2015 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 3 | 03.03.2016 | 8,91% | 4,443 | 44,43 |
| 4 | 01.09.2016 | 8,91% | 4,443 | 44,43 |
| 5 | 02.03.2017 | 10,06% | 5,016 | 50,16 |
| 6 | 31.08.2017 | 10,06% | 5,016 | 50,16 |
| 7 | 01.03.2018 | 10,6% | 5,285 | 52,85 |
| 8 | 25.09.2019 | 6% | 9,419 | 94,19 |
| 9 | 19.04.2020 | 6% | 3,403 | 34,03 |
| 10 | 13.11.2020 | 6% | 3,419 | 34,19 |
| 11 | 09.06.2021 | 6% | 3,419 | 34,19 |
| 12 | 03.01.2022 | 6% | 3,419 | 34,19 |
| 13 | 30.07.2022 | 6% | 3,419 | 34,19 |
| 14 | 23.02.2023 | 6% | 3,419 | 34,19 |
| 15 | 22.02.2024 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 16 | 20.02.2025 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 17 | 19.02.2026 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 18 | 18.02.2027 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 19 | 17.02.2028 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 20 | 15.02.2029 | 16% | 15,956 | 159,56 |
| 21 | 14.02.2030 | 16% | 15,956 | 159,56 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонных периода, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Ставка 3-го купона определяется по формуле: C3=C1*(CPI/100%), где С3 – процентная ставка по 3-му купону, составляющая не менее 8% годовых; С1 – размер ставки купона по 1-му купону; CPI – рассчитанное в целом по РФ значение общего индекса потребительских цен за декабрь 2014 года в процентах к декабрю 2013 года.
Ставка 4-го купона равна ставке 3-го купона.
Ставка 5-го купона определяется по формуле: C5=C3*(CPI/100%), где С5 – процентная ставка по 5-му купону, составляющая не менее 8% годовых; С3 – размер ставки купона по 3-му купону; CPI – рассчитанное в целом по РФ значение общего индекса потребительских цен за декабрь 2015 года в процентах к декабрю 2014 года.
Ставка 6-го купона равна ставке 5-го купона.
Ставка 7-го купона определяется по формуле: C7=C5*(CPI/100%), где С7 – процентная ставка по 7-му купону, составляющая не менее 8% годовых; С5 – размер ставки купона по 5-му купону; CPI – рассчитанное в целом по РФ значение общего индекса потребительских цен за декабрь 2016 года в процентах к декабрю 2015 года.
Ставка 8-го купона равна ставке 7-го купона.
Ставка 9-го купона определяется по формуле: C9=C7*(CPI/100%), где С9 – процентная ставка по 9-му купону, составляющая не менее 8% годовых; С7 – размер ставки купона по 7-му купону; CPI – рассчитанное в целом по РФ значение общего индекса потребительских цен за декабрь 2017 года в процентах к декабрю 2016 года.
Ставка 10-го купона равна ставке 9-го купона.
Изменения от 13 ноября 2017 года: Дата погашения облигаций перенесена на 14 февраля 2030 года, количество купонов увеличено с 10 до 15. Ставка 8-го купона установлена в размере 6,0% годовых, ставка 9-15-го купонов – 16,0% годовых.
Изменения от 9 сентября 2019 года: Количество купонов увеличено с 15 до 21, изменена длительность купонных периодов. Ставка 8-14-го купонов установлена в размере 6% годовых, ставка 15-21-го купонов - 16% годовых.
Первая часть купонного дохода по восьмому купону в размере 15,70 руб. на одну облигацию выплачивается 19.04.2020; вторая часть в размере 15,70 руб. - 13.11.2020; третья часть в размере 15,70 руб. - 09.06.2021; четвертая часть в размере 15,70 руб. - 03.01.2022; пятая часть в размере 15,70 руб. - 30.07.2022; шестая часть в размере 15,69 руб. - 23.02.2023.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2021 |
Итоги: выкуплено 5 999 983 облигации |
100% |
| 2 | 31.08.2021 |
Итоги: выкуплено 5 999 983 облигации |
100% |
| 3 | 24.02.2023 |
Итоги: выкуплено 5 999 983 облигации |
100% |
Обсуждение