Облигации ОткрХОЛБО3
RU000A0JURM2
Дефолт
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JURM2
МосБиржа : ОткрХОЛБО3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 0,01% 0,05 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 15.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 42,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 42,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.07.2014
- Окончание размещения
- 30.07.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Решение
Проспект
Решение о допвыпуске
Решение о допвыпуске №2
Решение о допвыпуске №3
Изменения в решение 2016 год
Изменения в решение о допвыпуске №1
Изменения в решение о допвыпуске №2
Изменения в решение о допвыпуске №3
Уведомление о ПВО
Соглашение о новации
Изменения в решение 2018 год
Соглашение о новации (ноябрь 2018г.)
Изменения в решение декабрь 2018 года
Уведомление о ПВО
Соглашение о новации (декабрь 2019г.)
Изменения в решение январь 2020 года
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Холдинг АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Холдинг"
- Рег. номер
- 4B02-03-14406-A
- Дата рег
- 26.05.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708730590
- Местонахождение
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
- Почтовый адрес
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
- Примечание
- Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей, 27 мая 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск на 12 млрд. рублей по номинальной стоимости, 30 сентября 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. 7 апреля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск №3 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 26 июля 2017 года на 14 июля 2027 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По выпуску предусмотрено 6 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 13 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 26.
Изменения от 15 января 2018 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 546 дней, 8-24-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 23 января 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 123,86 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 181,20 руб.
Изменения от 4 декабря 2018 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 910 дней, 8-22-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 января 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 247,72 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 305,06 руб.
Изменения от 16 января 2020 года: длительность 1-6-го купонных периодов - 182 дня, 7-го - 1092 дня, 8-21-го - 182 дня. Седьмой купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период седьмого купона начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года; второй расчетный период седьмого купона начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 июля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде – 11,50% годовых, что составляет 57,34 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде – 12,42% годовых, что составляет 309,65 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за седьмой купонный период – 366,99 руб.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.2015 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 2 | 29.01.2016 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 3 | 29.07.2016 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 4 | 28.07.2017 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 5 | 26.01.2018 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 6 | 25.01.2019 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 7 | 24.01.2020 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
| 8 | 24.07.2020 |
Итоги: выкуплено 251 527 облигаций |
100% |
Обсуждение