Облигации ИА МТСБ А
RU000A0JUQ54
Погашен
110,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUQ54
МосБиржа : ИА МТСБ А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,43 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,43 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.06.2014
- Окончание размещения
- 27.06.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций, в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ МТСБ АО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"
- Рег. номер
- 4-02-81796-H
- Дата рег
- 25.03.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743896735
- Местонахождение
- РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Почтовый адрес
- РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11.2014 | 10,5% | 4,373 | 43,73 |
| 2 | 26.02.2015 | 10,5% | 2,141 | 21,41 |
| 3 | 26.05.2015 | 10,5% | 1,941 | 19,41 |
| 4 | 26.08.2015 | 10,5% | 1,861 | 18,61 |
| 5 | 26.11.2015 | 10,5% | 1,752 | 17,52 |
| 6 | 26.02.2016 | 10,5% | 1,654 | 16,54 |
| 7 | 26.05.2016 | 10,5% | 1,523 | 15,23 |
| 8 | 26.08.2016 | 10,5% | 1,453 | 14,53 |
| 9 | 26.11.2016 | 10,5% | 1,36 | 13,6 |
| 10 | 26.02.2017 | 10,5% | 1,268 | 12,68 |
| 11 | 26.05.2017 | 10,5% | 1,141 | 11,41 |
| 12 | 26.08.2017 | 10,5% | 1,098 | 10,98 |
| 13 | 26.11.2017 | 10,5% | 0,974 | 9,74 |
| 14 | 26.02.2018 | 10,5% | 0,834 | 8,34 |
| 15 | 26.05.2018 | 10,5% | 0,662 | 6,62 |
| 16 | 26.08.2018 | 10,5% | 0,575 | 5,75 |
| 17 | 26.11.2018 | 10,5% | 0,424 | 4,24 |
| 18 | 26.02.2019 | 10,5% | 0,305 | 3,05 |
| 19 | 26.05.2019 | 10,5% | 0,198 | 1,98 |
| 20 | 26.08.2019 | 10,5% | 0,145 | 1,45 |
| 21 | 26.11.2019 | 10,5% | 0,074 | 0,74 |
| 22 | 26.02.2020 | 10,5% | 0,01 | 0,1 |
| 23 | 26.05.2020 | 10,5% | — | — |
| 24 | 26.08.2020 | 10,5% | — | — |
| 25 | 26.11.2020 | 10,5% | — | — |
| 26 | 26.02.2021 | 10,5% | — | — |
| 27 | 26.05.2021 | 10,5% | — | — |
| 28 | 26.08.2021 | 10,5% | — | — |
| 29 | 26.11.2021 | 10,5% | — | — |
| 30 | 26.02.2022 | 10,5% | — | — |
| 31 | 26.05.2022 | 10,5% | — | — |
| 32 | 26.08.2022 | 10,5% | — | — |
| 33 | 26.11.2022 | 10,5% | — | — |
| 34 | 26.02.2023 | 10,5% | — | — |
| 35 | 26.05.2023 | 10,5% | — | — |
| 36 | 26.08.2023 | 10,5% | — | — |
| 37 | 26.11.2023 | 10,5% | — | — |
| 38 | 26.02.2024 | 10,5% | — | — |
| 39 | 26.05.2024 | 10,5% | — | — |
| 40 | 26.08.2024 | 10,5% | — | — |
| 41 | 26.11.2024 | 10,5% | — | — |
| 42 | 26.02.2025 | 10,5% | — | — |
| 43 | 26.05.2025 | 10,5% | — | — |
| 44 | 26.08.2025 | 10,5% | — | — |
| 45 | 26.11.2025 | 10,5% | — | — |
| 46 | 26.02.2026 | 10,5% | — | — |
| 47 | 26.05.2026 | 10,5% | — | — |
| 48 | 26.08.2026 | 10,5% | — | — |
| 49 | 26.11.2026 | 10,5% | — | — |
| 50 | 26.02.2027 | 10,5% | — | — |
| 51 | 26.05.2027 | 10,5% | — | — |
| 52 | 26.08.2027 | 10,5% | — | — |
| 53 | 26.11.2027 | 10,5% | — | — |
| 54 | 26.02.2028 | 10,5% | — | — |
| 55 | 26.05.2028 | 10,5% | — | — |
| 56 | 26.08.2028 | 10,5% | — | — |
| 57 | 26.11.2028 | 10,5% | — | — |
| 58 | 26.02.2029 | 10,5% | — | — |
| 59 | 26.05.2029 | 10,5% | — | — |
| 60 | 26.08.2029 | 10,5% | — | — |
| 61 | 26.11.2029 | 10,5% | — | — |
| 62 | 26.02.2030 | 10,5% | — | — |
| 63 | 26.05.2030 | 10,5% | — | — |
| 64 | 26.08.2030 | 10,5% | — | — |
| 65 | 26.11.2030 | 10,5% | — | — |
| 66 | 26.02.2031 | 10,5% | — | — |
| 67 | 26.05.2031 | 10,5% | — | — |
| 68 | 26.08.2031 | 10,5% | — | — |
| 69 | 26.11.2031 | 10,5% | — | — |
| 70 | 26.02.2032 | 10,5% | — | — |
| 71 | 26.05.2032 | 10,5% | — | — |
| 72 | 26.08.2032 | 10,5% | — | — |
| 73 | 26.11.2032 | 10,5% | — | — |
| 74 | 26.02.2033 | 10,5% | — | — |
| 75 | 26.05.2033 | 10,5% | — | — |
| 76 | 26.08.2033 | 10,5% | — | — |
| 77 | 26.11.2033 | 10,5% | — | — |
| 78 | 26.02.2034 | 10,5% | — | — |
| 79 | 26.05.2034 | 10,5% | — | — |
| 80 | 26.08.2034 | 10,5% | — | — |
| 81 | 26.11.2034 | 10,5% | — | — |
| 82 | 26.02.2035 | 10,5% | — | — |
| 83 | 26.05.2035 | 10,5% | — | — |
| 84 | 26.08.2035 | 10,5% | — | — |
| 85 | 26.11.2035 | 10,5% | — | — |
| 86 | 26.02.2036 | 10,5% | — | — |
| 87 | 26.05.2036 | 10,5% | — | — |
| 88 | 26.08.2036 | 10,5% | — | — |
| 89 | 26.11.2036 | 10,5% | — | — |
| 90 | 26.02.2037 | 10,5% | — | — |
| 91 | 26.05.2037 | 10,5% | — | — |
| 92 | 26.08.2037 | 10,5% | — | — |
| 93 | 26.11.2037 | 10,5% | — | — |
| 94 | 26.02.2038 | 10,5% | — | — |
| 95 | 26.05.2038 | 10,5% | — | — |
| 96 | 26.08.2038 | 10,5% | — | — |
| 97 | 26.11.2038 | 10,5% | — | — |
| 98 | 26.02.2039 | 10,5% | — | — |
| 99 | 26.05.2039 | 10,5% | — | — |
| 100 | 26.08.2039 | 10,5% | — | — |
| 101 | 26.11.2039 | 10,5% | — | — |
| 102 | 26.02.2040 | 10,5% | — | — |
| 103 | 26.05.2040 | 10,5% | — | — |
| 104 | 26.08.2040 | 10,5% | — | — |
| 105 | 26.11.2040 | 10,5% | — | — |
| 106 | 26.02.2041 | 10,5% | — | — |
| 107 | 26.05.2041 | 10,5% | — | — |
| 108 | 26.08.2041 | 10,5% | — | — |
| 109 | 26.11.2041 | 10,5% | — | — |
Описание купонов
Дата погашения - 26 ноября 2041 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 26-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Обсуждение