Облигации ВлгОб35005
RU000A0JUP89
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUP89
МосБиржа : ВлгОб35005
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 7,33%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.06.2014
- Окончание размещения
- 19.06.2014
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Росбанк
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Комитет финансов Волгоградской области
- Полное наименование
- Комитет финансов Волгоградской области
- Рег. номер
- RU35005VLO0
- Дата рег
- 09.06.2014
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3444130624
- Местонахождение
- РФ, 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7
- Почтовый адрес
- РФ, 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2014 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 2 | 18.12.2014 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 3 | 19.03.2015 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 4 | 18.06.2015 | 10,75% | 2,278 | 22,78 |
| 5 | 17.09.2015 | 10,5% | 2,225 | 22,25 |
| 6 | 17.12.2015 | 10,5% | 2,225 | 22,25 |
| 7 | 17.03.2016 | 10,5% | 2,225 | 22,25 |
| 8 | 16.06.2016 | 10,5% | 1,832 | 18,32 |
| 9 | 15.09.2016 | 10,25% | 1,789 | 17,89 |
| 10 | 15.12.2016 | 10,25% | 1,789 | 17,89 |
| 11 | 16.03.2017 | 10,25% | 1,789 | 17,89 |
| 12 | 15.06.2017 | 10,25% | 1,406 | 14,06 |
| 13 | 14.09.2017 | 10% | 1,371 | 13,71 |
| 14 | 14.12.2017 | 10% | 1,371 | 13,71 |
| 15 | 15.03.2018 | 10% | 1,371 | 13,71 |
| 16 | 14.06.2018 | 10% | 0,997 | 9,97 |
| 17 | 13.09.2018 | 9,75% | 0,972 | 9,72 |
| 18 | 13.12.2018 | 9,75% | 0,608 | 6,08 |
| 19 | 14.03.2019 | 9,75% | 0,243 | 2,43 |
| 20 | 13.07.2019 | 9,75% | 0,323 | 3,23 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1850 дней.
Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,50% годовых, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,75% годовых, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 1% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты 3-го (15%), 7-го (15%), 11-го (15%), 15-го (15%), 17-го (15%), 18-го (15%), 20-го (10%) купонных доходов.
Обсуждение