Облигации РосбнБСО12
RU000A0JUL67
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUL67
МосБиржа : РосбнБСО12
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.04.2014
- Окончание размещения
- 30.04.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B022902272B
- Дата рег
- 01.11.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- Многоотраслевые банки
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.2014 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 2 | 30.10.2014 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 3 | 30.01.2015 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 4 | 30.04.2015 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 5 | 30.07.2015 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 6 | 30.10.2015 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 7 | 30.01.2016 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 8 | 30.04.2016 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 9 | 30.07.2016 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 10 | 30.10.2016 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 11 | 30.01.2017 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 12 | 30.04.2017 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 13 | 30.07.2017 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 14 | 30.10.2017 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 15 | 30.01.2018 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 16 | 30.04.2018 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 17 | 30.07.2018 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 18 | 30.10.2018 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 19 | 30.01.2019 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 20 | 30.04.2019 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 21 | 30.07.2019 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 22 | 30.10.2019 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 23 | 30.01.2020 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 24 | 30.04.2020 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 25 | 30.07.2020 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 26 | 30.10.2020 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 27 | 30.01.2021 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 28 | 30.04.2021 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 29 | 30.07.2021 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 30 | 30.10.2021 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 31 | 30.01.2022 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 32 | 30.04.2022 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 33 | 30.07.2022 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 34 | 30.10.2022 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 35 | 30.01.2023 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 36 | 30.04.2023 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 37 | 30.07.2023 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 38 | 30.10.2023 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 39 | 30.01.2024 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
| 40 | 30.04.2024 | 0,04% | 0,01 | 0,1 |
Описание купонов
Срок обращения – 10 лет. По выпуску предусмотрено 40 квартальных купонов.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок.
Ставка фиксированного купона - 0,04% годовых.
Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода. Дата выплаты дополнительного дохода 1: дата окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го, 24-го, 26-го, 28-го, 30-го, 32-го, 34-го, 36-го, 38-го и 40-го купонного периода. Дата выплаты дополнительного дохода 2: дата окончания 40-го купонного периода.
Базовым активом для расчета допдохода являются рублевые еврооблигации ФК "Открытие" (ISIN XS1062071862) с погашением 9 апреля 2024 года. Эмитентом LPN выступает компания OIM ABS Limited.
Дополнительный доход 1 в расчете на одну облигацию за период с 30.04.2015 г. по 30.10.2015 г. составляет 32,59 руб., за период с 30.10.2015г. по 30.04.2016г. - 31,27 руб., за период с 30.04.2016г. по 30.10.2016г. - 23,68 руб., за период 30.10.2016г.–30.04.2017г. - 20,74 руб.
Обсуждение