Облигации ТБС 01
RU000A0JUJP2
Погашен
98,67%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUJP2
МосБиржа : ТБС 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 8,13%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 31.03.2014
- Окончание размещения
- 31.03.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Полученные от размещения средства эмитент планирует использовать для оптимизации структуры баланса, замещения краткосрочных источников финансирования долгосрочными, реализации ряда программ, связанных с развитием.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Еврофинансы
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Трансбалтстрой ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"
- Рег. номер
- 4-01-36437-R
- Дата рег
- 27.02.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7801488551
- Местонахождение
- РФ, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, кор. 1, лит ДД1Д2
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ООО "Инвестиционная компания "Спарта-финанс", ООО "ФинРезерв", ООО Страховая компания "Инстант Гарант", ООО УК "Оптимус", ООО "Фондпартнер".
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2014 | 6,5% | 1,175 | 11,75 |
| 2 | 04.12.2014 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 3 | 04.06.2015 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 4 | 03.12.2015 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 5 | 02.06.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 01.12.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 7 | 01.06.2017 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 8 | 30.11.2017 | 11% | 5,485 | 54,85 |
| 9 | 31.05.2018 | 11% | 5,485 | 54,85 |
| 10 | 29.11.2018 | 11% | 5,485 | 54,85 |
| 11 | 30.05.2019 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 12 | 26.11.2025 | 10% | 64,986 | 649,86 |
Описание купонов
Дата погашения - 26 ноября 2020 г.
Размещение осуществляется путем заключения договоров купли-продажи.
Процентная ставка по первому купону определяется эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Изменения от 7 февраля 2019 года: Дата погашения облигаций перенесена с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года, количество купонов сократилось с 14 до 12, дата окончания 12-го купонного периода перенесена с 28 ноября 2019 года на 26 ноября 2025 года.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2014 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 15.12.2014 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 16.06.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 14.12.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 14.06.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 12.12.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 13.06.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 11.12.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 12.12.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 22.12.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 11 | 09.06.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 12 | 10.12.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 13 | 21.01.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 14 | 14.02.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 15 | 15.04.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 16 | 27.05.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 17 | 10.06.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 18 | 17.06.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 19 | 04.07.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 20 | 12.07.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 21 | 19.07.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 22 | 26.07.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение