Облигации УниверКап1
RU000A0JUH97
Погашен
96,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUH97
МосБиржа : УниверКап1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 33,48%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.03.2014
- Окончание размещения
- 12.03.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на осуществление операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИВА Партнерс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ИВА ПАРТНЕРС"
- Рег. номер
- 4-01-36434-R
- Дата рег
- 24.02.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704612010
- Местонахождение
- 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 1N
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Потенциальными приобретателями облигаций являются: ООО "ИК "Ди Си Кэпитал", IC VOSTOK CAPITAL LIMITED, ЗАО ИК "Миллениум".
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2014 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 2 | 11.03.2015 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 3 | 09.09.2015 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 4 | 09.03.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 5 | 07.09.2016 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 08.03.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 7 | 06.09.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 8 | 07.03.2018 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 9 | 05.09.2018 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 10 | 06.03.2019 | 12% | 5,984 | 59,84 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Размещение осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения (100% от номинала).
Процентная ставка по первому купону равна 12% годовых. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2015 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
| 2 | 06.04.2015 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
| 3 | 15.06.2016 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
| 4 | 27.09.2016 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
| 5 | 31.01.2017 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
| 6 | 11.05.2017 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
| 7 | 21.12.2018 |
Итоги: выкуплено 682 493 облигации |
100% |
Обсуждение