Облигации ЗенитБО-11
RU000A0JUGY0
Погашен
99,95%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUGY0
МосБиржа : ЗенитБО-11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 8,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 8,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.03.2014
- Окончание размещения
- 06.03.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Привлеченные средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ЗЕНИТ
Со-организатор
АКБ Национальный Клиринговый Центр
Банк Финсервис
Агент по размещению
Банк ЗЕНИТ
Андеррайтер
Банк ФК Открытие (Банк Петрокоммерц)
МКБ
МСП Банк
Банк ПСБ
УК Ингосстрах – Инвестиции
Со-андеррайтер
Банк Левобережный
Джей энд Ти Банк
РУСНАРБАНК
Еврофинанс Моснарбанк
Инбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B021103255B
- Дата рег
- 09.07.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент принял решение разместить два дополнительных выпуска облигаций объемами по 2 млрд. рублей каждый по номинальной стоимости.
Первоначальный объем выпуска составлял 6 млрд. рублей по номинальной стоимости, 18 апреля 2016 года эмитент разместил допвыпуск на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2014 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 2 | 05.03.2015 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 3 | 03.09.2015 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 4 | 03.03.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 5 | 01.09.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 6 | 02.03.2017 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 7 | 31.08.2017 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 8 | 01.03.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 9 | 30.08.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 10 | 28.02.2019 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
Описание купонов
Срок обращения - 1 820 дней. Облигации имеют 10 купонных периодов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по результатам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется решением эмитента.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2015 |
Итоги: выкуплено 812 165 облигаций |
100% |
| 2 | 05.09.2016 |
Итоги: выкуплено 812 165 облигаций |
100% |
| 3 | 18.01.2017 |
Итоги: выкуплено 812 165 облигаций |
99,19% |
| 4 | 04.09.2017 |
Итоги: выкуплено 812 165 облигаций |
100% |
| 5 | 06.04.2018 |
Итоги: выкуплено 812 165 облигаций |
100,45% |
| 6 | 03.09.2018 |
Итоги: выкуплено 812 165 облигаций |
100% |
Обсуждение