Облигации ОткрФКББ04

RU000A0JUFP0

Погашен

99,99%

0,00 0%

Посл. сделка 31.01.20 11:59

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A0JUFP0 МосБиржа : ОткрФКББ04

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: —

НКД: —

Выплата купона: —

Ближайшая выплата: —

Медиана: —

G-спред: —

Спред к индексу: —

КБД: —

Спред к медиане: —

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
24,00 млрд Rub

Размещенный объем
24,00 млрд Rub

Начало размещения
14.02.2014

Окончание размещения
14.02.2014

Уровень листинга
—

Цель займа

Полученные в результате эмиссии средства эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия в регионах за счет строящейся филиальной сети.

Операторы выпуска

Организатор

Банк ФК Открытие

Райффайзенбанк

ЮниКредит Банк

Россельхозбанк

Банк ФК Открытие (ХМБ Открытие (Банк ОТКРЫТИЕ))

Со-организатор

М2М Прайвет Банк

АКБ Приморье

Агент по размещению

Банк ФК Открытие

Андеррайтер

Коммерц Инвестментс

Банк ВПБ

Со-андеррайтер

БАНК РСБ 24

ФИНАМ

Документы

Эмитент

Краткое наименование: —

Полное наименование: —

Рег. номер: 4B020402562B

Дата рег: 25.12.2013

Рег. орган: ММВБ

Отрасль: —

ИНН: —

Местонахождение: —

Почтовый адрес: —

Примечание: Эмитент 25 мая 2016 года принял решение разместить допвыпуски №13-15 объемом 1 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый, №16 объемом 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, №17-18 объемом 3 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.

Первоначальный объем выпуска составлял 2 млрд. рублей, 10 декабря 2014 года банк разместил дополнительный выпуск облигаций на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, 18 февраля 2015 года банк разместил три дополнительных выпуска на общую сумму 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, 28 сентября 2015 года эмитент разместил восемь дополнительных выпуска на общую сумму 16 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Банк России 19 ноября 2018 года признал допвыпуски №13-18 несостоявшимися.

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	15.08.2014	12%	5,984	59,84
2	13.02.2015	12%	5,984	59,84
3	14.08.2015	17%	8,477	84,77
4	12.02.2016	17%	8,477	84,77
5	12.08.2016	13,5%	6,732	67,32
6	10.02.2017	13,5%	6,732	67,32
7	11.08.2017	12%	5,984	59,84
8	09.02.2018	12%	5,984	59,84
9	10.08.2018	8,5%	4,238	42,38
10	08.02.2019	0,01%	0,005	0,05
11	09.08.2019	0,01%	0,005	0,05
12	07.02.2020	0,01%	0,005	0,05

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 2184 дня. По выпуску предусмотрено 12 купонов (182 дня каждый).

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Оферта

№	Дата	Итог	Цена
1	18.02.2015	Итоги: выкуплено 3 648 058 облигаций	100%
2	17.02.2016	Итоги: выкуплено 3 648 058 облигаций	100%
3	15.02.2017	Итоги: выкуплено 3 648 058 облигаций	100%
4	14.02.2018	Итоги: выкуплено 3 648 058 облигаций	100%
5	06.06.2018	Итоги: выкуплено 3 648 058 облигаций	99,9%
6	15.08.2018	Итоги: выкуплено 3 648 058 облигаций	100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26219	13,26%	3 мес.
ОФЗ 26226	13,13%	4 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	8,73%	1 мес.