Облигации АИЖ11А2/13
RU000A0JUC19
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUC19
МосБиржа : АИЖ11А2/13
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,63 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,63 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.12.2013
- Окончание размещения
- 12.12.2013
- Уровень листинга
- —
Гарантии
ОАО "АИЖК" Место нахождения: РФ, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций классов "А1/13", "А2/13" и "Б/13" в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-1 АО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"
- Рег. номер
- 4-09-74103-H
- Дата рег
- 26.11.2013
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725699639
- Местонахождение
- РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Почтовый адрес
- РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2А
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей облигаций: Внешэкономбанк, УК Внешэкономбанк, ООО "ВЭБ Капитал".
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.2014 | 3% | 0,822 | 8,22 |
| 2 | 22.06.2014 | 3% | 0,7 | 7 |
| 3 | 22.09.2014 | 3% | 0,662 | 6,62 |
| 4 | 22.12.2014 | 3% | 0,622 | 6,22 |
| 5 | 22.03.2015 | 3% | 0,583 | 5,83 |
| 6 | 22.06.2015 | 3% | 0,561 | 5,61 |
| 7 | 22.09.2015 | 3% | 0,533 | 5,33 |
| 8 | 22.12.2015 | 3% | 0,501 | 5,01 |
| 9 | 22.03.2016 | 3% | 0,472 | 4,72 |
| 10 | 22.06.2016 | 3% | 0,449 | 4,49 |
| 11 | 22.09.2016 | 3% | 0,42 | 4,2 |
| 12 | 22.12.2016 | 3% | 0,39 | 3,9 |
| 13 | 22.03.2017 | 3% | 0,363 | 3,63 |
| 14 | 22.06.2017 | 3% | 0,345 | 3,45 |
| 15 | 22.09.2017 | 3% | 0,321 | 3,21 |
| 16 | 22.12.2017 | 3% | 0,294 | 2,94 |
| 17 | 22.03.2018 | 3% | 0,269 | 2,69 |
| 18 | 22.06.2018 | 3% | 0,252 | 2,52 |
| 19 | 22.09.2018 | 3% | 0,232 | 2,32 |
| 20 | 22.12.2018 | 3% | 0,209 | 2,09 |
| 21 | 22.03.2019 | 3% | 0,187 | 1,87 |
| 22 | 22.06.2019 | 3% | 0,171 | 1,71 |
| 23 | 22.09.2019 | 3% | 0,156 | 1,56 |
| 24 | 22.12.2019 | 3% | 0,139 | 1,39 |
| 25 | 22.03.2020 | 3% | 0,125 | 1,25 |
| 26 | 22.06.2020 | 3% | 0,111 | 1,11 |
| 27 | 22.09.2020 | 3% | 0,097 | 0,97 |
| 28 | 22.12.2020 | 3% | 0,082 | 0,82 |
| 29 | 22.03.2021 | 3% | 0,067 | 0,67 |
| 30 | 22.06.2021 | 3% | 0,055 | 0,55 |
| 31 | 22.09.2021 | 3% | 0,042 | 0,42 |
| 32 | 22.12.2021 | 3% | 0,032 | 0,32 |
| 33 | 22.03.2022 | 3% | 0,023 | 0,23 |
| 34 | 22.06.2022 | 3% | 0,015 | 0,15 |
| 35 | 22.09.2022 | 3% | 0,008 | 0,08 |
| 36 | 22.12.2022 | 3% | 0,003 | 0,03 |
| 37 | 22.03.2023 | 3% | — | — |
| 38 | 22.06.2023 | 3% | — | — |
| 39 | 22.09.2023 | 3% | — | — |
| 40 | 22.12.2023 | 3% | — | — |
| 41 | 22.03.2024 | 3% | — | — |
| 42 | 22.06.2024 | 3% | — | — |
| 43 | 22.09.2024 | 3% | — | — |
| 44 | 22.12.2024 | 3% | — | — |
| 45 | 22.03.2025 | 3% | — | — |
| 46 | 22.06.2025 | 3% | — | — |
| 47 | 22.09.2025 | 3% | — | — |
| 48 | 22.12.2025 | 3% | — | — |
| 49 | 22.03.2026 | 3% | — | — |
| 50 | 22.06.2026 | 3% | — | — |
| 51 | 22.09.2026 | 3% | — | — |
| 52 | 22.12.2026 | 3% | — | — |
| 53 | 22.03.2027 | 3% | — | — |
| 54 | 22.06.2027 | 3% | — | — |
| 55 | 22.09.2027 | 3% | — | — |
| 56 | 22.12.2027 | 3% | — | — |
| 57 | 22.03.2028 | 3% | — | — |
| 58 | 22.06.2028 | 3% | — | — |
| 59 | 22.09.2028 | 3% | — | — |
| 60 | 22.12.2028 | 3% | — | — |
| 61 | 22.03.2029 | 3% | — | — |
| 62 | 22.06.2029 | 3% | — | — |
| 63 | 22.09.2029 | 3% | — | — |
| 64 | 22.12.2029 | 3% | — | — |
| 65 | 22.03.2030 | 3% | — | — |
| 66 | 22.06.2030 | 3% | — | — |
| 67 | 22.09.2030 | 3% | — | — |
| 68 | 22.12.2030 | 3% | — | — |
| 69 | 22.03.2031 | 3% | — | — |
| 70 | 22.06.2031 | 3% | — | — |
| 71 | 22.09.2031 | 3% | — | — |
| 72 | 22.12.2031 | 3% | — | — |
| 73 | 22.03.2032 | 3% | — | — |
| 74 | 22.06.2032 | 3% | — | — |
| 75 | 22.09.2032 | 3% | — | — |
| 76 | 22.12.2032 | 3% | — | — |
| 77 | 22.03.2033 | 3% | — | — |
| 78 | 22.06.2033 | 3% | — | — |
| 79 | 22.09.2033 | 3% | — | — |
| 80 | 22.12.2033 | 3% | — | — |
| 81 | 22.03.2034 | 3% | — | — |
| 82 | 22.06.2034 | 3% | — | — |
| 83 | 22.09.2034 | 3% | — | — |
| 84 | 22.12.2034 | 3% | — | — |
| 85 | 22.03.2035 | 3% | — | — |
| 86 | 22.06.2035 | 3% | — | — |
| 87 | 22.09.2035 | 3% | — | — |
| 88 | 22.12.2035 | 3% | — | — |
| 89 | 22.03.2036 | 3% | — | — |
| 90 | 22.06.2036 | 3% | — | — |
| 91 | 22.09.2036 | 3% | — | — |
| 92 | 22.12.2036 | 3% | — | — |
| 93 | 22.03.2037 | 3% | — | — |
| 94 | 22.06.2037 | 3% | — | — |
| 95 | 22.09.2037 | 3% | — | — |
| 96 | 22.12.2037 | 3% | — | — |
| 97 | 22.03.2038 | 3% | — | — |
| 98 | 22.06.2038 | 3% | — | — |
| 99 | 22.09.2038 | 3% | — | — |
| 100 | 22.12.2038 | 3% | — | — |
| 101 | 22.03.2039 | 3% | — | — |
| 102 | 22.06.2039 | 3% | — | — |
| 103 | 22.09.2039 | 3% | — | — |
| 104 | 22.12.2039 | 3% | — | — |
| 105 | 22.03.2040 | 3% | — | — |
| 106 | 22.06.2040 | 3% | — | — |
| 107 | 22.09.2040 | 3% | — | — |
| 108 | 22.12.2040 | 3% | — | — |
| 109 | 22.03.2041 | 3% | — | — |
| 110 | 22.06.2041 | 3% | — | — |
| 111 | 22.09.2041 | 3% | — | — |
| 112 | 22.12.2041 | 3% | — | — |
| 113 | 22.03.2042 | 3% | — | — |
| 114 | 22.06.2042 | 3% | — | — |
| 115 | 22.09.2042 | 3% | — | — |
| 116 | 22.12.2042 | 3% | — | — |
| 117 | 22.03.2043 | 3% | — | — |
| 118 | 22.06.2043 | 3% | — | — |
| 119 | 22.09.2043 | 3% | — | — |
| 120 | 22.12.2043 | 3% | — | — |
| 121 | 22.03.2044 | 3% | — | — |
| 122 | 22.06.2044 | 3% | — | — |
| 123 | 22.09.2044 | 3% | — | — |
| 124 | 22.12.2044 | 3% | — | — |
| 125 | 22.03.2045 | 3% | — | — |
| 126 | 22.06.2045 | 3% | — | — |
| 127 | 22.09.2045 | 3% | — | — |
| 128 | 22.12.2045 | 3% | — | — |
| 129 | 22.03.2046 | 3% | — | — |
| 130 | 22.06.2046 | 3% | — | — |
Описание купонов
Дата полного погашения облигаций – 22 июня 2046 года.
Ставка 1-го купона - 3% годовых. Ставка купонов со 2-го по последний включительно равна ставке 1-го купона.
Размещение осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения (100% от номинала).
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 22-го числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года.
Обсуждение