Облигации ЛОКОБнкБО5
RU000A0JU153
Погашен
99,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JU153
МосБиржа : ЛОКОБнкБО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 4,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 23.07.2013
- Окончание размещения
- 23.07.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Полученные в результате эмиссии денежные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса, что является одним из стратегических направлений развития Банка.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ЗЕНИТ
ЛОКО-Инвест
Банк ПСБ
Со-организатор
БАНК УРАЛСИБ
Агент по размещению
Банк ЗЕНИТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЛОКО-Банк КБ АО
- Полное наименование
- Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
- Рег. номер
- 4B020502707B
- Дата рег
- 20.06.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7750003943
- Местонахождение
- РФ, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
- Почтовый адрес
- РФ, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14, стр. 1
- Примечание
- Эмитент принял решение разместить дополнительный выпуск облигаций №1 на 1 млрд. рублей, №2 - на 1 млрд. рублей и №3 - на 2 млрд. рублей.
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей. 14 августа 2015 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 1 млрд. рублей по номинальной стоимости.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения бумаг перенесена с 17 июля 2018 года на 11 июля 2023 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2014 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 2 | 22.07.2014 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 3 | 20.01.2015 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 4 | 21.07.2015 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 5 | 19.01.2016 | 14% | 6,981 | 69,81 |
| 6 | 19.07.2016 | 14% | 6,981 | 69,81 |
| 7 | 17.01.2017 | 12,55% | 6,258 | 62,58 |
| 8 | 18.07.2017 | 12,55% | 6,258 | 62,58 |
| 9 | 16.01.2018 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 10 | 17.07.2018 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 11 | 15.01.2019 | — | — | — |
| 12 | 16.07.2019 | — | — | — |
| 13 | 14.01.2020 | — | — | — |
| 14 | 14.07.2020 | — | — | — |
| 15 | 12.01.2021 | — | — | — |
| 16 | 13.07.2021 | — | — | — |
| 17 | 11.01.2022 | — | — | — |
| 18 | 12.07.2022 | — | — | — |
| 19 | 10.01.2023 | — | — | — |
| 20 | 11.07.2023 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов определяется решением эмитента.
Изменения:
Дата погашения облигаций перенесена на 11 июля 2023 года, количество купонов увеличено с 10 до 20. Ставка 11-20-го купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2014 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 2 | 25.07.2014 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 3 | 24.07.2015 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 4 | 22.07.2016 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 5 | 20.01.2017 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 6 | 14.06.2017 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 7 | 21.07.2017 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 8 | 19.01.2018 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 9 | 27.02.2018 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 10 | 17.07.2018 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
| 11 | 20.07.2018 |
Итоги: выкуплено 971 068 облигаций |
100% |
Обсуждение