Облигации НацСтдБО-2
RU000A0JU0U2
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JU0U2
МосБиржа : НацСтдБО-2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 18.07.2013
- Окончание размещения
- 18.07.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы. Проведение эмиссии позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка и иных (валюта баланса, объем кредитного портфеля и т.п.) финансовых показателей.
Операторы выпуска
Организатор
Росбанк
БК Регион
БКС
Агент по размещению
Росбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B020203421B
- Дата рег
- 10.06.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Первоначально номинальный объем выпуска составлял 2 млрд. рублей. Эмитент 3 сентября 2014 года доразместил выпуск на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 18 июля 2018 года на 18 июля 2023 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.2014 | 11,5% | 5,797 | 57,97 |
| 2 | 18.07.2014 | 11,5% | 5,703 | 57,03 |
| 3 | 18.01.2015 | 12% | 6,049 | 60,49 |
| 4 | 18.07.2015 | 18% | 8,926 | 89,26 |
| 5 | 18.01.2016 | 14,75% | 7,436 | 74,36 |
| 6 | 18.07.2016 | 14% | 6,981 | 69,81 |
| 7 | 18.01.2017 | 13% | 6,553 | 65,53 |
| 8 | 18.07.2017 | 11,5% | 5,703 | 57,03 |
| 9 | 18.01.2018 | 10% | 5,041 | 50,41 |
| 10 | 18.07.2018 | 9% | 4,463 | 44,63 |
| 11 | 18.01.2019 | 9% | 4,537 | 45,37 |
| 12 | 18.07.2019 | 8,5% | 4,215 | 42,15 |
| 13 | 18.01.2020 | 8,5% | 4,285 | 42,85 |
| 14 | 18.07.2020 | 6,5% | 3,241 | 32,41 |
| 15 | 18.01.2021 | 5,5% | 2,773 | 27,73 |
| 16 | 18.07.2021 | 5,5% | 2,727 | 27,27 |
| 17 | 18.01.2022 | 6,5% | 3,277 | 32,77 |
| 18 | 18.07.2022 | 6,5% | 3,223 | 32,23 |
| 19 | 18.01.2023 | 6,5% | 3,277 | 32,77 |
| 20 | 18.07.2023 | 6,5% | 3,223 | 32,23 |
Описание купонов
Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов.
Ставка 1-го купона устанавливается путем сбора адресных заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.
Изменения: срок обращения облигаций увеличен с 5 до 10 лет, количество полугодовых купонов - с 10 до 20.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2014 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 2 | 21.01.2015 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 3 | 22.07.2015 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 4 | 21.01.2016 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 5 | 30.03.2016 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
98% |
| 6 | 21.07.2016 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 7 | 23.01.2017 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 8 | 21.07.2017 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 9 | 23.01.2018 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 10 | 23.01.2019 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 11 | 22.01.2020 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 12 | 22.07.2020 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
| 13 | 21.07.2021 |
Итоги: выкуплено 298 167 облигаций |
100% |
Обсуждение