Облигации ИАРайф01-А
RU000A0JTZ98
Погашен
94,27%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JTZ98
МосБиржа : ИАРайф01-А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 4,07 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,07 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.06.2013
- Окончание размещения
- 21.06.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить в оплату закладных удостоверяющих обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие облигаций в соответствии с договором купли продажи закладных и письмом о намерениях от 12 апреля 2013 года.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА Райффайзен 01 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"
- Рег. номер
- 4-01-80151-H
- Дата рег
- 23.05.2013
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743873840
- Местонахождение
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
- Почтовый адрес
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2013 | 7,85% | 1,957 | 19,57 |
| 2 | 20.12.2013 | 7,85% | 1,775 | 17,75 |
| 3 | 20.03.2014 | 7,85% | 1,605 | 16,05 |
| 4 | 20.06.2014 | 7,85% | 1,478 | 14,78 |
| 5 | 20.09.2014 | 7,85% | 1,312 | 13,12 |
| 6 | 20.12.2014 | 7,85% | 1,178 | 11,78 |
| 7 | 20.03.2015 | 7,85% | 1,071 | 10,71 |
| 8 | 20.06.2015 | 7,85% | 0,985 | 9,85 |
| 9 | 20.09.2015 | 7,85% | 0,891 | 8,91 |
| 10 | 20.12.2015 | 7,85% | 0,803 | 8,03 |
| 11 | 20.03.2016 | 7,85% | 0,739 | 7,39 |
| 12 | 20.06.2016 | 7,85% | 0,668 | 6,68 |
| 13 | 20.09.2016 | 7,85% | 0,589 | 5,89 |
| 14 | 20.12.2016 | 7,85% | 0,512 | 5,12 |
| 15 | 20.03.2017 | 7,85% | 0,445 | 4,45 |
| 16 | 20.06.2017 | 7,85% | 0,392 | 3,92 |
| 17 | 20.09.2017 | 7,85% | 0,332 | 3,32 |
| 18 | 20.12.2017 | 7,85% | 0,268 | 2,68 |
| 19 | 20.03.2018 | 7,85% | 0,209 | 2,09 |
| 20 | 20.06.2018 | 7,85% | 0,133 | 1,33 |
| 21 | 20.09.2018 | 7,85% | 0,069 | 0,69 |
| 22 | 20.12.2018 | 7,85% | 0,016 | 0,16 |
| 23 | 20.03.2019 | 7,85% | — | — |
| 24 | 20.06.2019 | 7,85% | — | — |
| 25 | 20.09.2019 | 7,85% | — | — |
| 26 | 20.12.2019 | 7,85% | — | — |
| 27 | 20.03.2020 | 7,85% | — | — |
| 28 | 20.06.2020 | 7,85% | — | — |
| 29 | 20.09.2020 | 7,85% | — | — |
| 30 | 20.12.2020 | 7,85% | — | — |
| 31 | 20.03.2021 | 7,85% | — | — |
| 32 | 20.06.2021 | 7,85% | — | — |
| 33 | 20.09.2021 | 7,85% | — | — |
| 34 | 20.12.2021 | 7,85% | — | — |
| 35 | 20.03.2022 | 7,85% | — | — |
| 36 | 20.06.2022 | 7,85% | — | — |
| 37 | 20.09.2022 | 7,85% | — | — |
| 38 | 20.12.2022 | 7,85% | — | — |
| 39 | 20.03.2023 | 7,85% | — | — |
| 40 | 20.06.2023 | 7,85% | — | — |
| 41 | 20.09.2023 | 7,85% | — | — |
| 42 | 20.12.2023 | 7,85% | — | — |
| 43 | 20.03.2024 | 7,85% | — | — |
| 44 | 20.06.2024 | 7,85% | — | — |
| 45 | 20.09.2024 | 7,85% | — | — |
| 46 | 20.12.2024 | 7,85% | — | — |
| 47 | 20.03.2025 | 7,85% | — | — |
| 48 | 20.06.2025 | 7,85% | — | — |
| 49 | 20.09.2025 | 7,85% | — | — |
| 50 | 20.12.2025 | 7,85% | — | — |
| 51 | 20.03.2026 | 7,85% | — | — |
| 52 | 20.06.2026 | 7,85% | — | — |
| 53 | 20.09.2026 | 7,85% | — | — |
| 54 | 20.12.2026 | 7,85% | — | — |
| 55 | 20.03.2027 | 7,85% | — | — |
| 56 | 20.06.2027 | 7,85% | — | — |
| 57 | 20.09.2027 | 7,85% | — | — |
| 58 | 20.12.2027 | 7,85% | — | — |
| 59 | 20.03.2028 | 7,85% | — | — |
| 60 | 20.06.2028 | 7,85% | — | — |
| 61 | 20.09.2028 | 7,85% | — | — |
| 62 | 20.12.2028 | 7,85% | — | — |
| 63 | 20.03.2029 | 7,85% | — | — |
| 64 | 20.06.2029 | 7,85% | — | — |
| 65 | 20.09.2029 | 7,85% | — | — |
| 66 | 20.12.2029 | 7,85% | — | — |
| 67 | 20.03.2030 | 7,85% | — | — |
| 68 | 20.06.2030 | 7,85% | — | — |
| 69 | 20.09.2030 | 7,85% | — | — |
| 70 | 20.12.2030 | 7,85% | — | — |
| 71 | 20.03.2031 | 7,85% | — | — |
| 72 | 20.06.2031 | 7,85% | — | — |
| 73 | 20.09.2031 | 7,85% | — | — |
| 74 | 20.12.2031 | 7,85% | — | — |
| 75 | 20.03.2032 | 7,85% | — | — |
| 76 | 20.06.2032 | 7,85% | — | — |
| 77 | 20.09.2032 | 7,85% | — | — |
| 78 | 20.12.2032 | 7,85% | — | — |
| 79 | 20.03.2033 | 7,85% | — | — |
| 80 | 20.06.2033 | 7,85% | — | — |
| 81 | 20.09.2033 | 7,85% | — | — |
| 82 | 20.12.2033 | 7,85% | — | — |
| 83 | 20.03.2034 | 7,85% | — | — |
| 84 | 20.06.2034 | 7,85% | — | — |
| 85 | 20.09.2034 | 7,85% | — | — |
| 86 | 20.12.2034 | 7,85% | — | — |
| 87 | 20.03.2035 | 7,85% | — | — |
| 88 | 20.06.2035 | 7,85% | — | — |
| 89 | 20.09.2035 | 7,85% | — | — |
| 90 | 20.12.2035 | 7,85% | — | — |
| 91 | 20.03.2036 | 7,85% | — | — |
| 92 | 20.06.2036 | 7,85% | — | — |
| 93 | 20.09.2036 | 7,85% | — | — |
| 94 | 20.12.2036 | 7,85% | — | — |
| 95 | 20.03.2037 | 7,85% | — | — |
| 96 | 20.06.2037 | 7,85% | — | — |
| 97 | 20.09.2037 | 7,85% | — | — |
| 98 | 20.12.2037 | 7,85% | — | — |
| 99 | 20.03.2038 | 7,85% | — | — |
| 100 | 20.06.2038 | 7,85% | — | — |
| 101 | 20.09.2038 | 7,85% | — | — |
| 102 | 20.12.2038 | 7,85% | — | — |
| 103 | 20.03.2039 | 7,85% | — | — |
| 104 | 20.06.2039 | 7,85% | — | — |
| 105 | 20.09.2039 | 7,85% | — | — |
| 106 | 20.12.2039 | 7,85% | — | — |
| 107 | 20.03.2040 | 7,85% | — | — |
| 108 | 20.06.2040 | 7,85% | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 20 июня 2040 года.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 20-го числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года.
Обсуждение