Облигации ОткрХОЛ 5
RU000A0JTX09
Дефолт
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JTX09
МосБиржа : ОткрХОЛ 5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 0,01% 0,02 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 28.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.05.2013
- Окончание размещения
- 14.05.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие (ХМБ Открытие (Банк ОТКРЫТИЕ))
Агент по размещению
Банк ФК Открытие (ХМБ Открытие (Банк ОТКРЫТИЕ))
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Холдинг АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Холдинг"
- Рег. номер
- 4-05-14406-A
- Дата рег
- 18.09.2012
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708730590
- Местонахождение
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
- Почтовый адрес
- РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 8 мая 2018 года на 25 апреля 2028 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения - 1820 дней.
Ставка 1-го купона определяется путем сбора адресных заявок. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 5 лет до 15 лет, количество купонных периодов увеличено с 20 до 60.
Изменения от 31 октября 2017 года: длительность 1-17-го купонных периодов - 91 день, 18-го - 455 дней, 19-56-го - 91 день. Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 18-го купона начинается 8 августа 2017 года и заканчивается 7 ноября 2017 года; второй расчетный период 18-го купона начинается 7 ноября 2017 года и заканчивается 6 ноября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29,92 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 125,85 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 18-й купонный период – 155,77 руб.
Изменения от 1 ноября 2018 года: Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 8 августа 2017 года и заканчивается 7 ноября 2017 года; второй расчетный период начинается 7 ноября 2017 года и заканчивается 5 ноября 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29,92 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 251,71 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 18-й купонный период – 281,63 руб.
Изменения от 3 октября 2019 года: длительность 1-17-го купонных периодов - 91 день, 18-го - 1001 день, 19-50-го - 91 день.
Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период начинается 8 августа 2017 года и заканчивается 7 ноября 2017 года; второй расчетный период начинается 7 ноября 2017 года и заканчивается 5 мая 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29,92 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 314,64 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 18-й купонный период – 344,56 руб.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2018 |
На основании соглашения о новации от 30 октября 2017 года обязательство было прекращено. |
100% |
| 2 | 09.11.2018 |
На основании соглашения о новации от 30 октября 2017 года обязательство было прекращено. |
100% |
| 3 | 08.11.2019 |
На основании соглашения о новации от 30 октября 2017 года обязательство было прекращено. |
100% |
| 4 | 08.05.2020 |
На основании соглашения о новации от 30 октября 2017 года обязательство было прекращено. |
100% |
Обсуждение