Облигации ИААбсолют1
RU000A0JTSV3
Погашен
100,60%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JTSV3
МосБиржа : ИААбсолют1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 9,58 млрд Rub
- Размещенный объем
- 9,58 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.03.2013
- Окончание размещения
- 29.03.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА Абсолют 1 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"
- Рег. номер
- 4-01-79711-H
- Дата рег
- 14.03.2013
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743866018
- Местонахождение
- РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Почтовый адрес
- РФ, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2013 | 9,2% | 3,428 | 34,28 |
| 2 | 12.11.2013 | 9,2% | 2,07 | 20,7 |
| 3 | 12.02.2014 | 9,2% | 1,927 | 19,27 |
| 4 | 12.05.2014 | 9,2% | 1,707 | 17,07 |
| 5 | 12.08.2014 | 9,2% | 1,595 | 15,95 |
| 6 | 12.11.2014 | 9,2% | 1,444 | 14,44 |
| 7 | 12.02.2015 | 9,2% | 1,317 | 13,17 |
| 8 | 12.05.2015 | 9,2% | 1,145 | 11,45 |
| 9 | 12.08.2015 | 9,2% | 1,084 | 10,84 |
| 10 | 12.11.2015 | 9,2% | 0,999 | 9,99 |
| 11 | 12.02.2016 | 9,2% | 0,912 | 9,12 |
| 12 | 12.05.2016 | 9,2% | 0,802 | 8,02 |
| 13 | 12.08.2016 | 9,2% | 0,728 | 7,28 |
| 14 | 12.11.2016 | 9,2% | 0,649 | 6,49 |
| 15 | 12.02.2017 | 9,2% | 0,574 | 5,74 |
| 16 | 12.05.2017 | 9,2% | 0,49 | 4,9 |
| 17 | 12.08.2017 | 9,2% | 0,437 | 4,37 |
| 18 | 12.11.2017 | 9,2% | 0,37 | 3,7 |
| 19 | 12.02.2018 | 9,2% | 0,298 | 2,98 |
| 20 | 12.05.2018 | 9,2% | 0,204 | 2,04 |
| 21 | 12.08.2018 | 9,2% | — | — |
| 22 | 12.11.2018 | 9,2% | — | — |
| 23 | 12.02.2019 | 9,2% | — | — |
| 24 | 12.05.2019 | 9,2% | — | — |
| 25 | 12.08.2019 | 9,2% | — | — |
| 26 | 12.11.2019 | 9,2% | — | — |
| 27 | 12.02.2020 | 9,2% | — | — |
| 28 | 12.05.2020 | 9,2% | — | — |
| 29 | 12.08.2020 | 9,2% | — | — |
| 30 | 12.11.2020 | 9,2% | — | — |
| 31 | 12.02.2021 | 9,2% | — | — |
| 32 | 12.05.2021 | 9,2% | — | — |
| 33 | 12.08.2021 | 9,2% | — | — |
| 34 | 12.11.2021 | 9,2% | — | — |
| 35 | 12.02.2022 | 9,2% | — | — |
| 36 | 12.05.2022 | 9,2% | — | — |
| 37 | 12.08.2022 | 9,2% | — | — |
| 38 | 12.11.2022 | 9,2% | — | — |
| 39 | 12.02.2023 | 9,2% | — | — |
| 40 | 12.05.2023 | 9,2% | — | — |
| 41 | 12.08.2023 | 9,2% | — | — |
| 42 | 12.11.2023 | 9,2% | — | — |
| 43 | 12.02.2024 | 9,2% | — | — |
| 44 | 12.05.2024 | 9,2% | — | — |
| 45 | 12.08.2024 | 9,2% | — | — |
| 46 | 12.11.2024 | 9,2% | — | — |
| 47 | 12.02.2025 | 9,2% | — | — |
| 48 | 12.05.2025 | 9,2% | — | — |
| 49 | 12.08.2025 | 9,2% | — | — |
| 50 | 12.11.2025 | 9,2% | — | — |
| 51 | 12.02.2026 | 9,2% | — | — |
| 52 | 12.05.2026 | 9,2% | — | — |
| 53 | 12.08.2026 | 9,2% | — | — |
| 54 | 12.11.2026 | 9,2% | — | — |
| 55 | 12.02.2027 | 9,2% | — | — |
| 56 | 12.05.2027 | 9,2% | — | — |
| 57 | 12.08.2027 | 9,2% | — | — |
| 58 | 12.11.2027 | 9,2% | — | — |
| 59 | 12.02.2028 | 9,2% | — | — |
| 60 | 12.05.2028 | 9,2% | — | — |
| 61 | 12.08.2028 | 9,2% | — | — |
| 62 | 12.11.2028 | 9,2% | — | — |
| 63 | 12.02.2029 | 9,2% | — | — |
| 64 | 12.05.2029 | 9,2% | — | — |
| 65 | 12.08.2029 | 9,2% | — | — |
| 66 | 12.11.2029 | 9,2% | — | — |
| 67 | 12.02.2030 | 9,2% | — | — |
| 68 | 12.05.2030 | 9,2% | — | — |
| 69 | 12.08.2030 | 9,2% | — | — |
| 70 | 12.11.2030 | 9,2% | — | — |
| 71 | 12.02.2031 | 9,2% | — | — |
| 72 | 12.05.2031 | 9,2% | — | — |
| 73 | 12.08.2031 | 9,2% | — | — |
| 74 | 12.11.2031 | 9,2% | — | — |
| 75 | 12.02.2032 | 9,2% | — | — |
| 76 | 12.05.2032 | 9,2% | — | — |
| 77 | 12.08.2032 | 9,2% | — | — |
| 78 | 12.11.2032 | 9,2% | — | — |
| 79 | 12.02.2033 | 9,2% | — | — |
| 80 | 12.05.2033 | 9,2% | — | — |
| 81 | 12.08.2033 | 9,2% | — | — |
| 82 | 12.11.2033 | 9,2% | — | — |
| 83 | 12.02.2034 | 9,2% | — | — |
| 84 | 12.05.2034 | 9,2% | — | — |
| 85 | 12.08.2034 | 9,2% | — | — |
| 86 | 12.11.2034 | 9,2% | — | — |
| 87 | 12.02.2035 | 9,2% | — | — |
| 88 | 12.05.2035 | 9,2% | — | — |
| 89 | 12.08.2035 | 9,2% | — | — |
| 90 | 12.11.2035 | 9,2% | — | — |
| 91 | 12.02.2036 | 9,2% | — | — |
| 92 | 12.05.2036 | 9,2% | — | — |
| 93 | 12.08.2036 | 9,2% | — | — |
| 94 | 12.11.2036 | 9,2% | — | — |
| 95 | 12.02.2037 | 9,2% | — | — |
| 96 | 12.05.2037 | 9,2% | — | — |
| 97 | 12.08.2037 | 9,2% | — | — |
| 98 | 12.11.2037 | 9,2% | — | — |
| 99 | 12.02.2038 | 9,2% | — | — |
| 100 | 12.05.2038 | 9,2% | — | — |
| 101 | 12.08.2038 | 9,2% | — | — |
| 102 | 12.11.2038 | 9,2% | — | — |
| 103 | 12.02.2039 | 9,2% | — | — |
| 104 | 12.05.2039 | 9,2% | — | — |
| 105 | 12.08.2039 | 9,2% | — | — |
| 106 | 12.11.2039 | 9,2% | — | — |
| 107 | 12.02.2040 | 9,2% | — | — |
| 108 | 12.05.2040 | 9,2% | — | — |
| 109 | 12.08.2040 | 9,2% | — | — |
| 110 | 12.11.2040 | 9,2% | — | — |
Описание купонов
Дата полного погашения - 12 ноября 2040 года.
Купонный доход по облигациям выплачивается раз в три месяца - 12 числа каждого февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Ставка 1-го купона опреляется по итогам сбора заявок. Ставка купонов со 2-го по последний равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 12-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Обсуждение