Облигации ОткрХОЛ 4

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Срок обращения - 1820 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется решением эмитента.

Ставка 11-13-го купонов равна R + 1,50%, где R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Максимальна предельная ставка - 20,00% годовых.

Ставка 15-го купона равна R + 1,50%. Максимальна предельная ставка - 18,00% годовых.

Изменения: Срок обращения облигаций увеличен с 5 лет до 15 лет, количество купонных периодов увеличено с 20 до 60.

Изменения от 30 ноября 2017 года: длительность 1-19-го купонных периодов - 91 день, 20-го - 455 дней, 21-56-го - 91 день. Двадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 20-го купона начинается 20 сентября 2017 года и заканчивается 20 декабря 2017 года; второй расчетный период 20-го купона начинается 20 декабря 2017 года и заканчивается 19 декабря 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,50% годовых, что составляет 28,67 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,09% годовых, что составляет 120,57 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 20-й купонный период – 149,24 руб.

Изменения от 6 декабря 2018 года: длительность 1-19-го купонных периодов - 91 день, 20-го - 819 дней, 21-52-го - 91 день. Двадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 20-го купона начинается 20 сентября 2017 года и заканчивается 20 декабря 2017 года; второй расчетный период 20-го купона начинается 20 декабря 2017 года и заканчивается 18 декабря 2019 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,50% годовых, что составляет 28,67 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,09% годовых, что составляет 241,14 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 20-й купонный период – 269,81 руб.

Изменения от 24 октября 2019 года: длительность 1-19-го купонных периодов - 91 день, 20-го - 1001 день, 21-50-го - 91 день. Двадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 20-го купона начинается 20 сентября 2017 года и заканчивается 20 декабря 2017 года; второй расчетный период 20-го купона начинается 20 декабря 2017 года и заканчивается 17 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде установлена в размере 11,50% годовых, что составляет 28,67 руб. на одну облигацию. Процентная ставка во втором расчетном периоде установлена в размере 12,09% годовых, что составляет 301,42 руб. на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за 20-й купонный период – 330,09 руб.