Облигации Ипотечный агент ИТБ 1 об.кл.А
RU000A0JTD45
Погашен
99,95%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JTD45
МосБиржа : Ипотечный агент ИТБ 1 об.кл.А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,40 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,40 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.11.2012
- Окончание размещения
- 27.11.2012
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске.
Цель займа
Эмиссия ценных бумаг осуществляется в целях оплаты закладных в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ИТБ 1 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 1"
- Рег. номер
- 4-01-79143-H
- Дата рег
- 08.11.2012
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743855150
- Местонахождение
- 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
- Почтовый адрес
- 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2013 | 8,75% | 3,764 | 37,64 |
| 2 | 03.08.2013 | 8,75% | 1,885 | 18,85 |
| 3 | 03.11.2013 | 8,75% | 1,757 | 17,57 |
| 4 | 03.02.2014 | 8,75% | 1,629 | 16,29 |
| 5 | 03.05.2014 | 8,75% | 1,427 | 14,27 |
| 6 | 03.08.2014 | 8,75% | 1,368 | 13,68 |
| 7 | 03.11.2014 | 8,75% | 1,234 | 12,34 |
| 8 | 03.02.2015 | 8,75% | 1,108 | 11,08 |
| 9 | 03.05.2015 | 8,75% | 0,961 | 9,61 |
| 10 | 03.08.2015 | 8,75% | 0,794 | 7,94 |
| 11 | 03.11.2015 | 8,75% | 0,63 | 6,3 |
| 12 | 03.02.2016 | 8,75% | 0,517 | 5,17 |
| 13 | 03.05.2016 | 8,75% | 0,423 | 4,23 |
| 14 | 03.08.2016 | 8,75% | 0,368 | 3,68 |
| 15 | 03.11.2016 | 8,75% | 0,309 | 3,09 |
| 16 | 03.02.2017 | 8,75% | 0,252 | 2,52 |
| 17 | 03.05.2017 | 8,75% | 0,198 | 1,98 |
| 18 | 03.08.2017 | 8,75% | 0,147 | 1,47 |
| 19 | 03.11.2017 | 8,75% | — | — |
| 20 | 03.02.2018 | 8,75% | — | — |
| 21 | 03.05.2018 | 8,75% | — | — |
| 22 | 03.08.2018 | 8,75% | — | — |
| 23 | 03.11.2018 | 8,75% | — | — |
| 24 | 03.02.2019 | 8,75% | — | — |
| 25 | 03.05.2019 | 8,75% | — | — |
| 26 | 03.08.2019 | 8,75% | — | — |
| 27 | 03.11.2019 | 8,75% | — | — |
| 28 | 03.02.2020 | 8,75% | — | — |
| 29 | 03.05.2020 | 8,75% | — | — |
| 30 | 03.08.2020 | 8,75% | — | — |
| 31 | 03.11.2020 | 8,75% | — | — |
| 32 | 03.02.2021 | 8,75% | — | — |
| 33 | 03.05.2021 | 8,75% | — | — |
| 34 | 03.08.2021 | 8,75% | — | — |
| 35 | 03.11.2021 | 8,75% | — | — |
| 36 | 03.02.2022 | 8,75% | — | — |
| 37 | 03.05.2022 | 8,75% | — | — |
| 38 | 03.08.2022 | 8,75% | — | — |
| 39 | 03.11.2022 | 8,75% | — | — |
| 40 | 03.02.2023 | 8,75% | — | — |
| 41 | 03.05.2023 | 8,75% | — | — |
| 42 | 03.08.2023 | 8,75% | — | — |
| 43 | 03.11.2023 | 8,75% | — | — |
| 44 | 03.02.2024 | 8,75% | — | — |
| 45 | 03.05.2024 | 8,75% | — | — |
| 46 | 03.08.2024 | 8,75% | — | — |
| 47 | 03.11.2024 | 8,75% | — | — |
| 48 | 03.02.2025 | 8,75% | — | — |
| 49 | 03.05.2025 | 8,75% | — | — |
| 50 | 03.08.2025 | 8,75% | — | — |
| 51 | 03.11.2025 | 8,75% | — | — |
| 52 | 03.02.2026 | 8,75% | — | — |
| 53 | 03.05.2026 | 8,75% | — | — |
| 54 | 03.08.2026 | 8,75% | — | — |
| 55 | 03.11.2026 | 8,75% | — | — |
| 56 | 03.02.2027 | 8,75% | — | — |
| 57 | 03.05.2027 | 8,75% | — | — |
| 58 | 03.08.2027 | 8,75% | — | — |
| 59 | 03.11.2027 | 8,75% | — | — |
| 60 | 03.02.2028 | 8,75% | — | — |
| 61 | 03.05.2028 | 8,75% | — | — |
| 62 | 03.08.2028 | 8,75% | — | — |
| 63 | 03.11.2028 | 8,75% | — | — |
| 64 | 03.02.2029 | 8,75% | — | — |
| 65 | 03.05.2029 | 8,75% | — | — |
| 66 | 03.08.2029 | 8,75% | — | — |
| 67 | 03.11.2029 | 8,75% | — | — |
| 68 | 03.02.2030 | 8,75% | — | — |
| 69 | 03.05.2030 | 8,75% | — | — |
| 70 | 03.08.2030 | 8,75% | — | — |
| 71 | 03.11.2030 | 8,75% | — | — |
| 72 | 03.02.2031 | 8,75% | — | — |
| 73 | 03.05.2031 | 8,75% | — | — |
| 74 | 03.08.2031 | 8,75% | — | — |
| 75 | 03.11.2031 | 8,75% | — | — |
| 76 | 03.02.2032 | 8,75% | — | — |
| 77 | 03.05.2032 | 8,75% | — | — |
| 78 | 03.08.2032 | 8,75% | — | — |
| 79 | 03.11.2032 | 8,75% | — | — |
| 80 | 03.02.2033 | 8,75% | — | — |
| 81 | 03.05.2033 | 8,75% | — | — |
| 82 | 03.08.2033 | 8,75% | — | — |
| 83 | 03.11.2033 | 8,75% | — | — |
| 84 | 03.02.2034 | 8,75% | — | — |
| 85 | 03.05.2034 | 8,75% | — | — |
| 86 | 03.08.2034 | 8,75% | — | — |
| 87 | 03.11.2034 | 8,75% | — | — |
| 88 | 03.02.2035 | 8,75% | — | — |
| 89 | 03.05.2035 | 8,75% | — | — |
| 90 | 03.08.2035 | 8,75% | — | — |
| 91 | 03.11.2035 | 8,75% | — | — |
| 92 | 03.02.2036 | 8,75% | — | — |
| 93 | 03.05.2036 | 8,75% | — | — |
| 94 | 03.08.2036 | 8,75% | — | — |
| 95 | 03.11.2036 | 8,75% | — | — |
| 96 | 03.02.2037 | 8,75% | — | — |
| 97 | 03.05.2037 | 8,75% | — | — |
| 98 | 03.08.2037 | 8,75% | — | — |
| 99 | 03.11.2037 | 8,75% | — | — |
| 100 | 03.02.2038 | 8,75% | — | — |
| 101 | 03.05.2038 | 8,75% | — | — |
| 102 | 03.08.2038 | 8,75% | — | — |
| 103 | 03.11.2038 | 8,75% | — | — |
| 104 | 03.02.2039 | 8,75% | — | — |
| 105 | 03.05.2039 | 8,75% | — | — |
| 106 | 03.08.2039 | 8,75% | — | — |
| 107 | 03.11.2039 | 8,75% | — | — |
| 108 | 03.02.2040 | 8,75% | — | — |
| 109 | 03.05.2040 | 8,75% | — | — |
| 110 | 03.08.2040 | 8,75% | — | — |
| 111 | 03.11.2040 | 8,75% | — | — |
| 112 | 03.02.2041 | 8,75% | — | — |
| 113 | 03.05.2041 | 8,75% | — | — |
| 114 | 03.08.2041 | 8,75% | — | — |
| 115 | 03.11.2041 | 8,75% | — | — |
| 116 | 03.02.2042 | 8,75% | — | — |
| 117 | 03.05.2042 | 8,75% | — | — |
| 118 | 03.08.2042 | 8,75% | — | — |
| 119 | 03.11.2042 | 8,75% | — | — |
| 120 | 03.02.2043 | 8,75% | — | — |
| 121 | 03.05.2043 | 8,75% | — | — |
| 122 | 03.08.2043 | 8,75% | — | — |
| 123 | 03.11.2043 | 8,75% | — | — |
| 124 | 03.02.2044 | 8,75% | — | — |
| 125 | 03.05.2044 | 8,75% | — | — |
| 126 | 03.08.2044 | 8,75% | — | — |
| 127 | 03.11.2044 | 8,75% | — | — |
| 128 | 03.02.2045 | 8,75% | — | — |
| 129 | 03.05.2045 | 8,75% | — | — |
| 130 | 03.08.2045 | 8,75% | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 3 августа 2045 года.
Размещение осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Ставка всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 3-го числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Обсуждение