Облигации ВолгСпорт2
RU000A0JT593
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JT593
МосБиржа : ВолгСпорт2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,90 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,90 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.10.2012
- Окончание размещения
- 31.10.2012
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Эмиссия осуществляется в целях реализации концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.
Эмитент
- Краткое наименование
- Волга-Спорт АО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"
- Рег. номер
- 4-02-20468-P
- Дата рег
- 11.10.2012
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5257116711
- Местонахождение
- РФ, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 29
- Почтовый адрес
- РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 29
- Примечание
- Инвестиции повышенного риска
Приобретение облигации настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2014 | 11% | 20,192 | 201,92 |
| 2 | 31.08.2015 | 11,6% | 11,6 | 116 |
| 3 | 31.08.2016 | 19,78% | 19,834 | 198,34 |
| 4 | 31.08.2017 | 11,31% | 11,31 | 113,1 |
| 5 | 31.08.2018 | 9% | 9 | 90 |
| 6 | 31.08.2019 | 9% | 9 | 90 |
| 7 | 31.08.2020 | 9,13% | 7,104 | 71,04 |
| 8 | 31.08.2021 | 9% | 5,967 | 59,67 |
| 9 | 31.08.2022 | 10,02% | 4,97 | 49,7 |
| 10 | 31.08.2023 | 21,1% | 6,942 | 69,42 |
| 11 | 29.02.2024 | 9% | 1,476 | 14,76 |
Описание купонов
Срок обращения - 4139 дней. По выпуску предусмотрено 11 купонов.
Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых.
Ставка остальных купонов определяется по следующей формуле: Cj = max (Ij, 5%) +4%, где max (Ij, 5%) наибольшее значение из двух величин: 5% годовых, Ij - индекс потребительских цен, опубликованный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию на май месяц года, предшествующего году выплаты купонного дохода по j-му купонному периоду, в % к соответствующему периоду предыдущего года, за вычетом 100%.
Если на дату начала j-гo купонного периода не опубликован индекс потребительских цен к расчету принимается последний опубликованный индекс потребительских цен в % к соответствующему периоду предыдущего года.
Эмитент может принять решение о погашении не менее чем 10% от номинальной стоимости облигации в дату окончания 2-10-го купонных периодов. Решение о погашении принимается не позднее, чем за 14 календарных дней до даты досрочного погашения.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2015 |
Итоги: выкуплено 30 000 облигаций |
100% |
| 2 | 31.08.2016 |
Итоги: выкуплено 30 000 облигаций |
100% |
| 3 | 31.08.2017 |
Итоги: выкуплено 30 000 облигаций |
100% |
| 4 | 02.09.2019 |
Итоги: выкуплено 30 000 облигаций |
100% |
Обсуждение