Облигации СитиматНН

RU000A0JS9X1

В обращении

100,00%

0,00 0%

Посл. сделка 09.01.25 10:06

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A0JS9X1 МосБиржа : СитиматНН

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 0,10% 12,70 Rub

НКД: —

Выплата купона: —

Ближайшая выплата: 20.12.2036

Медиана: 27,87%

G-спред: -1 482,74 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 14,94

Спред к медиане: -2 775,25 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
1,15 млрд Rub

Размещенный объем
1,15 млрд Rub

Начало размещения
27.06.2012

Окончание размещения
27.06.2012

Уровень листинга
3

Цель займа

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на строительство мусоросортировочного комплекса и межмуниципального полигона ТБО мощностью 100 тыс. тонн в год для сортировки и утилизации всего объема ТБО, создаваемого в Борском, Городецком , Семеновском, Ковернинском, Сокольском, левобережной части Лысковского и Воротынского районов Нижегородской области.

Операторы выпуска

Организатор

Райффайзенбанк

Агент по размещению

Райффайзенбанк

Документы

Решение Проспект Решение о допвыпуске Изменения в решение Изменения в решение от 02.06.2022 Изменения в решение от 01.04.2024

Эмитент

Краткое наименование: СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД АО

Полное наименование: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"

Рег. номер: 4-01-20453-P

Дата рег: 20.03.2012

Рег. орган: ФСФР

Отрасль: —

ИНН: 5260278039

Местонахождение: РФ, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 38, кв. 17

Почтовый адрес: РФ, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 38, кв. 17

Примечание: Инвестиции повышенного риска

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

Первоначально объем выпуска составлял 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. 20 июля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск на сумму 150 млн. рублей по номинальной стоимости.

По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 15 июня 2022 года на 20 декабря 2036 года.

Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 24 – 28-го купонных периодов эмитент может принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания данных периодов.

Показатели компании

Уровень листинга	3
Облигационный долг (RUB)	1,15 млрд RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	25.12.2013	11%	16,455	164,55
2	25.06.2014	9,5%	4,737	47,37
3	24.12.2014	10,6%	5,285	52,85
4	24.06.2015	12,1%	6,033	60,33
5	23.12.2015	18,8%	9,374	93,74
6	22.06.2016	18%	8,975	89,75
7	21.12.2016	10,3%	5,136	51,36
8	21.06.2017	8,8%	4,388	43,88
9	20.12.2017	7,1%	3,54	35,4
10	20.06.2018	5,5%	2,742	27,42
11	19.12.2018	5,4%	2,693	26,93
12	19.06.2019	6,5%	3,241	32,41
13	18.12.2019	8,2%	4,089	40,89
14	15.06.2022	6,8%	16,953	169,53
15	11.04.2023	15%	12,329	123,29
16	10.04.2024	11,5%	11,5	115
17	20.12.2036	0,1%	1,27	12,7

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 3 640 дней с даты начала размещения. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов,

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,18) определяется по следующей формуле: Cj =(Ij + 3%)-100%, где I- индекс потребительских цен, публикуемый ежемесячно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию на последний месяц предшествующий дате выплаты купонного дохода, по которому опубликованы сравнительные с соответствующим месяцем предыдущего завершенного календарного года данные.

Изменения от 10 июня 2020 года: количество купонных периодов - 14, длительность 14-го купонного периода - 910 дней.

Изменения от 2 июня 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 3640 до 8942 дней, количество купонных периодов увеличено с 14 до 29. Ставка 15-29-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки соответствующего купонного периода, + 4%.

Изменения от 1 апреля 2024 года: 16-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый период с 11 апреля 2023 года до 10 апреля 2024 года по ставке 11,50% годовых, второй период с 10 апреля 2024 года до 20 декабря 2036 года по ставке 0,1% годовых. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию 20 декабря 2036 года за 16-й купонный период – 127 рублей 70 копеек.

Оферта

№	Дата	Итог	Цена
1	18.07.2012	Итоги: выкуплено 450 000 облигаций	100%
2	16.11.2015	Итоги: выкуплено 450 000 облигаций	100%
3	02.08.2016	Итоги: выкуплено 450 000 облигаций	100,07%
4	28.12.2016	Итоги: выкуплено 450 000 облигаций	100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,18%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,11%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,95%	8 мес.
ОФЗ 46023	6,96%	1 мес.