Облигации Промсвб5
RU000A0JS710
Погашен
105,10%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS710
МосБиржа : Промсвб5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.04.2012
- Окончание размещения
- 19.04.2012
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства привлекаются с целью финансирования кредитных операций и инвестиционных проектов эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Со-организатор
БК Регион
Андеррайтер
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Платёжный агент
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "СМП Банк"
- Полное наименование
- Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
- Рег. номер
- 40501470B
- Дата рег
- 05.08.2011
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7750005482
- Местонахождение
- РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Почтовый адрес
- РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2012 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 2 | 18.04.2013 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 3 | 17.10.2013 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 4 | 17.04.2014 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 5 | 16.10.2014 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 6 | 16.04.2015 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 7 | 15.10.2015 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 8 | 14.04.2016 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 9 | 13.10.2016 | 11,9% | 5,934 | 59,34 |
| 10 | 13.04.2017 | 10,8% | 5,385 | 53,85 |
| 11 | 12.10.2017 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 12 | 12.04.2018 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 13 | 11.10.2018 | 6,98% | 3,48 | 34,8 |
| 14 | 11.04.2019 | 6,98% | 3,48 | 34,8 |
| 15 | 10.10.2019 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 16 | 09.04.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 17 | 08.10.2020 | 0,1% | 0,05 | 0,5 |
| 18 | 08.04.2021 | 0,1% | 0,05 | 0,5 |
| 19 | 07.10.2021 | 0,1% | 0,05 | 0,5 |
| 20 | 07.04.2022 | 0,1% | 0,05 | 0,5 |
Описание купонов
Срок обращения - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов продолжительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 18.04.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 17.10.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 23.12.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 17.04.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 16.04.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 15.04.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 13.04.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение