Облигации iРОСНАНО 4
RU000A0JS6S7
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS6S7
МосБиржа : iРОСНАНО 4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 18.04.2012
- Окончание размещения
- 18.04.2012
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Государственная гарантия РФ
Цель займа
Денежные средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на предоставление займов и/или приобретение долей участия (акций) в рамках реализуемых инвестиционных проектов. Привлекаемые заемные средства являются целевыми и направляются исключительно на реализацию целей деятельности, установленных уставом эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Платёжный агент
НРД (ранее НДЦ)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСНАНО АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "РОСНАНО"
- Рег. номер
- 4-04-55477-E
- Дата рег
- 27.03.2012
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728131587
- Местонахождение
- РФ, 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А
- Почтовый адрес
- РФ, 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А
- Примечание
- —
Другие выпуски
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2012 | 8,6% | 4,288 | 42,88 |
| 2 | 17.04.2013 | 8,4% | 4,188 | 41,89 |
| 3 | 16.10.2013 | 9,8% | 4,887 | 48,87 |
| 4 | 16.04.2014 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 5 | 15.10.2014 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 6 | 15.04.2015 | 10,1% | 5,036 | 50,36 |
| 7 | 14.10.2015 | 19,2% | 9,574 | 95,74 |
| 8 | 13.04.2016 | 18,3% | 9,125 | 91,25 |
| 9 | 12.10.2016 | 10,6% | 5,285 | 52,85 |
| 10 | 12.04.2017 | 9,4% | 4,687 | 46,87 |
| 11 | 11.10.2017 | 7,1% | 3,54 | 35,4 |
| 12 | 11.04.2018 | 5,8% | 2,892 | 28,92 |
| 13 | 10.10.2018 | 4,7% | 2,344 | 23,44 |
| 14 | 10.04.2019 | 5,6% | 2,792 | 27,92 |
Описание купонов
Срок обращения 2548 дней.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 2-14-го купонов расчитывается по формуле Ci = ИПЦi + Премия – 100%, где:
ИПЦ – относительный показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления, рассчитанный в целом по РФ и измеряющий отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах отчетного периода к его стоимости в ценах базисного периода в процентах.
ИПЦi – значение ИПЦ за второй календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором начинается i-ый купонный период по облигациям, к соответствующему (одноименному) месяцу предыдущего года, публикуемое Росстатом.
i – принимает целые значения от 2 до 14 и обозначает порядковый номер купона по облигациям.
Ci – размер ставки купона с порядковым номером i по облигациям.
Если рассчитанная ставка Ci по облигациям составляет величину менее чем 0,01% годовых, ставка i-го купона устанавливается в размере 0,01% годовых.
Премия = С1 – (ИПЦнач – 100%), где:
ИПЦнач – значение ИПЦ за 2011 год, опубликованное Росстатом и равное 106,1%.
C1- ставка купона 1-го купонного периода по облигациям.
Размер премии для каждого купона установлен на уровне 2,5% годовых.
Обсуждение