Облигации Промсвб3
RU000A0JS1F5
Погашен
99,75%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS1F5
МосБиржа : Промсвб3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 22.12.2011
- Окончание размещения
- 22.12.2011
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства привлекаются с целью финансирования кредитных операций и инвестиционных проектов эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Андеррайтер
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Платёжный агент
Промсвязьбанк (Связь-Банк)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "СМП Банк"
- Полное наименование
- Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
- Рег. номер
- 40301470B
- Дата рег
- 05.08.2011
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7750005482
- Местонахождение
- РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Почтовый адрес
- РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.2012 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 2 | 20.12.2012 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 3 | 20.06.2013 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 4 | 19.12.2013 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 5 | 19.06.2014 | 8,6% | 4,288 | 42,88 |
| 6 | 18.12.2014 | 8,6% | 4,288 | 42,88 |
| 7 | 18.06.2015 | 8,6% | 4,288 | 42,88 |
| 8 | 17.12.2015 | 12,25% | 6,108 | 61,08 |
| 9 | 16.06.2016 | 12,25% | 6,108 | 61,08 |
| 10 | 15.12.2016 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 11 | 15.06.2017 | 10,8% | 5,385 | 53,85 |
| 12 | 14.12.2017 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 13 | 14.06.2018 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 14 | 13.12.2018 | 7,12% | 3,55 | 35,5 |
| 15 | 13.06.2019 | 7,12% | 3,55 | 35,5 |
| 16 | 12.12.2019 | 8,1% | 4,039 | 40,39 |
| 17 | 11.06.2020 | 8,1% | 4,039 | 40,39 |
| 18 | 10.12.2020 | 8,1% | 4,039 | 40,39 |
| 19 | 10.06.2021 | 8,1% | 4,039 | 40,39 |
| 20 | 09.12.2021 | 4,5% | 2,244 | 22,44 |
Описание купонов
Срок обращения - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов продолжительностью 182 дня.
Ставка 1-го купона определяется по результатам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов устанавливается эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.2012 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 2 | 23.12.2013 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 3 | 22.06.2015 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 4 | 20.06.2016 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 5 | 19.12.2016 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 6 | 19.06.2017 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 7 | 18.06.2018 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 8 | 17.06.2019 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
| 9 | 14.06.2021 |
Итоги: обязательство исполнено |
100% |
Обсуждение