Облигации БМБанкБ03
RU000A0JRZ74
Погашен
99,99%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRZ74
МосБиржа : БМБанкБ03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 18,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 18,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.07.2013
- Окончание размещения
- 16.07.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия Банка в регионах за счет строящейся филиальной сети.
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Банк ФК Открытие
ВТБ Капитал
Банк ФК Открытие (ХМБ Открытие (Банк ОТКРЫТИЕ))
Со-организатор
АКБ Вятка-банк
РУСНАРБАНК
Банк Финсервис
Агент по размещению
Банк ФК Открытие (БИНБАНК)
Андеррайтер
Авангард
МДМ Банк
Нацинвестпромбанк
КБ Эксперт Банк
ФК ИНТРАСТ
Со-андеррайтер
МКБ Аверс
ИНТЕРПРОМБАНК
Коммерц Инвестментс
РУССОБАНК
НК Банк
Платёжный агент
Банк ФК Открытие (БИНБАНК)
Документы
Решение
Проспект
Решение о допвыпуске №1
Решение о допвыпуске №2
Решение о допвыпуске №3
Решение о допвыпуске №4
Решение о допвыпуске №5
Решение о допвыпуске №6
Решение о допвыпуске №7
Решение о допвыпуске №8
Решение о допвыпуске №9
Решение о допвыпуске №10
Изменения в решение от 30.11.2015
Изменения в решения о допвыпусках от 30.11.2015
Решения о допвыпусках №11-20
Изменения в решения от 28.10.2016
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B020302562B
- Дата рег
- 07.11.2011
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент 25 мая 2016 года принял решение разместить допвыпуски №11-15 объемом 1 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый, №16-18 объемом 2 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый, №19-20 объемом 3 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.
Первоначальный объем выпуска составлял 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, 24 декабря 2014 года банк разместил два дополнительных выпуска на общую сумму 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, 11 марта 2015 года банк разместил дополнительный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей по номинальной стоимости, 30 сентября 2015 года эмитент разместил три дополнительных выпуска облигаций №4, 5 и 6 общим объемом 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, 21 октября 2015 года эмитент разместил четыре дополнительных выпуска облигаций №7,8,9 и 10 общим объемом 8 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Банк России 19 ноября 2018 года признал допвыпуски №11-20 несостоявшимися.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 16 июля 2016 года на 16 июля 2025 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2014 | 11,25% | 5,671 | 56,71 |
| 2 | 16.07.2014 | 11,25% | 5,579 | 55,79 |
| 3 | 16.01.2015 | 12,25% | 6,175 | 61,75 |
| 4 | 16.07.2015 | 12,25% | 6,075 | 60,75 |
| 5 | 16.01.2016 | 13,75% | 6,932 | 69,32 |
| 6 | 16.07.2016 | 13,75% | 6,856 | 68,56 |
| 7 | 16.01.2017 | 12% | 6,049 | 60,49 |
| 8 | 16.07.2017 | 12% | 5,951 | 59,51 |
| 9 | 16.01.2018 | 11,15% | 5,621 | 56,21 |
| 10 | 16.07.2018 | 11,15% | 5,529 | 55,29 |
| 11 | 16.01.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 12 | 16.07.2019 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 13 | 16.01.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 14 | 16.07.2020 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 15 | 16.01.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 16 | 16.07.2021 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 17 | 16.01.2022 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 18 | 16.07.2022 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 19 | 16.01.2023 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 20 | 16.07.2023 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 21 | 16.01.2024 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 22 | 16.07.2024 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 23 | 16.01.2025 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
| 24 | 16.07.2025 | 0,01% | 0,005 | 0,05 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций составляет 3 года с даты начала размещения.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов определяются решением эмитента.
Изменения:
Срок обращения облигаций увеличен с 3 лет до 12 лет, количество купонных периодов увеличено с 6 до 24.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.2014 |
Итоги: выкуплено 1 007 694 облигации |
100% |
| 2 | 21.07.2015 |
Итоги: выкуплено 1 007 694 облигации |
100% |
| 3 | 20.07.2016 |
Итоги: выкуплено 1 007 694 облигации |
100% |
| 4 | 19.01.2017 |
Итоги: выкуплено 1 007 694 облигации |
100% |
| 5 | 19.07.2017 |
Итоги: выкуплено 1 007 694 облигации |
100% |
| 6 | 19.07.2018 |
Итоги: выкуплено 1 007 694 облигации |
100% |
Обсуждение