Облигации СЗКК 03
RU000A0JRU20
В обращении
92,80%
+13,21
+14,23%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRU20
МосБиржа : СЗКК 03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 12,24%
- Купон
- 8,91% 25,19 Rub
- НКД
- 8,44 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 02.10.2026
- Медиана
- 9,01%
- G-спред
- 410,58 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,26
- Спред к медиане
- 936,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.10.2011
- Окончание размещения
- 21.10.2011
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Государственная гарантия Российской Федерации
Цель займа
Полученные в результате эмиссии средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км".
Эмитент
- Краткое наименование
- СЗКК ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
- Рег. номер
- 4-01-36388-R
- Дата рег
- 01.09.2011
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7709756135
- Местонахождение
- 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям, превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размер государственной гарантии по облигациям.
Установлена возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 18-го купонного периода.
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 5,67 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2012 | 11,15% | 5,56 | 55,6 |
| 2 | 19.10.2012 | 6,73% | 3,356 | 33,56 |
| 3 | 19.04.2013 | 8,94% | 4,458 | 44,58 |
| 4 | 18.10.2013 | 10,28% | 5,126 | 51,26 |
| 5 | 18.04.2014 | 9,51% | 4,742 | 47,42 |
| 6 | 17.10.2014 | 9,21% | 4,592 | 45,92 |
| 7 | 17.04.2015 | 10,55% | 5,261 | 52,61 |
| 8 | 16.10.2015 | 12,5% | 6,233 | 62,33 |
| 9 | 15.04.2016 | 12,5% | 6,233 | 62,33 |
| 10 | 14.10.2016 | 11,06% | 5,515 | 55,15 |
| 11 | 14.04.2017 | 9,85% | 4,912 | 49,12 |
| 12 | 13.10.2017 | 7,6% | 3,79 | 37,9 |
| 13 | 13.04.2018 | 6,29% | 3,136 | 31,36 |
| 14 | 12.10.2018 | 5,18% | 2,583 | 25,83 |
| 15 | 12.04.2019 | 6,06% | 2,967 | 29,67 |
| 16 | 11.10.2019 | 8,22% | 3,943 | 39,43 |
| 17 | 10.04.2020 | 7,31% | 3,434 | 34,34 |
| 18 | 09.10.2020 | 5,31% | 2,439 | 24,39 |
| 19 | 09.04.2021 | 6,58% | 2,95 | 29,5 |
| 20 | 08.10.2021 | 8,67% | 3,787 | 37,87 |
| 21 | 08.04.2022 | 9,68% | 4,108 | 41,08 |
| 22 | 07.10.2022 | 12,15% | 4,998 | 49,98 |
| 23 | 07.04.2023 | 17,3% | 6,884 | 68,84 |
| 24 | 06.10.2023 | 13,99% | 5,371 | 53,71 |
| 25 | 05.04.2024 | 8,15% | 3,007 | 30,07 |
| 26 | 04.10.2024 | 10,69% | 3,779 | 37,79 |
| 27 | 04.04.2025 | 12,05% | 4,062 | 40,62 |
| 28 | 03.10.2025 | 13,06% | 4,181 | 41,81 |
| 29 | 03.04.2026 | 11,14% | 3,361 | 33,61 |
| 30 | 02.10.2026 | 8,91% | 2,519 | 25,19 |
| 31 | 02.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 01.10.2027 | — | — | — |
| 33 | 31.03.2028 | — | — | — |
| 34 | 29.09.2028 | — | — | — |
| 35 | 30.03.2029 | — | — | — |
| 36 | 28.09.2029 | — | — | — |
| 37 | 29.03.2030 | — | — | — |
| 38 | 27.09.2030 | — | — | — |
| 39 | 28.03.2031 | — | — | — |
| 40 | 26.09.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 7280 дней. По выпуску предусмотрено 40 полугодовых купонов (182 дня каждый).
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Ставка 2-40-го купонов рассчитывается как сумма значения индекса потребительских цен (во втором календарном месяце, предшествующем дате начала соответствующего купонного периода к соответствующему месяцу предыдущего года) и маржи.
Маржа составляет 300 б.п.
Диапазон ставки купона на 2-6-й купонные периоды составляет 6% - 11,5%, на 7-14-й купонные периоды - 5% - 12,5%, на 15-20-й купонные периоды - 5% - 15%.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЕРАТЕК-01
RU000A10A0H8
Погашение
ГарИнв2P07
RU000A106SK2
Погашение
Рубеж 1P2
RU000A107YT9
Доходность
35,86%
Погашение
Обсуждение