Облигации АИЖК-11 А2
RU000A0JRMW8
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRMW8
МосБиржа : АИЖК-11 А2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,46 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,46 млрд Rub
- Начало размещения
- 19.07.2011
- Окончание размещения
- 19.07.2011
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций класса "А1", класса "А2" и класса "Б" в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Операторы выпуска
Платёжный агент
ВТБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2011-2 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"
- Рег. номер
- 4-02-75188-H
- Дата рег
- 23.06.2011
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743799749
- Местонахождение
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Почтовый адрес
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Примечание
- Потенциальным приобретателем облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2011 | 6% | 0,953 | 9,53 |
| 2 | 15.12.2011 | 6% | 1,496 | 14,96 |
| 3 | 15.03.2012 | 6% | 1,496 | 14,96 |
| 4 | 15.06.2012 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 5 | 15.09.2012 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 6 | 15.12.2012 | 6% | 1,496 | 14,96 |
| 7 | 15.03.2013 | 6% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 15.06.2013 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 9 | 15.09.2013 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 10 | 15.12.2013 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 11 | 15.03.2014 | 9% | 2,219 | 22,19 |
| 12 | 15.06.2014 | 9% | 2,241 | 22,41 |
| 13 | 15.09.2014 | 9% | 2,045 | 20,45 |
| 14 | 15.12.2014 | 9% | 1,87 | 18,7 |
| 15 | 15.03.2015 | 9% | 1,706 | 17,06 |
| 16 | 15.06.2015 | 9% | 1,609 | 16,09 |
| 17 | 15.09.2015 | 9% | 1,505 | 15,05 |
| 18 | 15.12.2015 | 9% | 1,382 | 13,82 |
| 19 | 15.03.2016 | 9% | 1,288 | 12,88 |
| 20 | 15.06.2016 | 9% | 1,205 | 12,05 |
| 21 | 15.09.2016 | 9% | 1,106 | 11,06 |
| 22 | 15.12.2016 | 9% | 1,01 | 10,1 |
| 23 | 15.03.2017 | 9% | 0,918 | 9,18 |
| 24 | 15.06.2017 | 9% | 0,862 | 8,62 |
| 25 | 15.09.2017 | 9% | 0,781 | 7,81 |
| 26 | 15.12.2017 | 9% | 0,694 | 6,94 |
| 27 | 15.03.2018 | 9% | 0,613 | 6,13 |
| 28 | 15.06.2018 | 9% | 0,546 | 5,46 |
| 29 | 15.09.2018 | 9% | 0,473 | 4,73 |
| 30 | 15.12.2018 | 9% | 0,395 | 3,95 |
| 31 | 15.03.2019 | 9% | 0,32 | 3,2 |
| 32 | 15.06.2019 | 9% | 0,267 | 2,67 |
| 33 | 15.09.2019 | 9% | 0,212 | 2,12 |
| 34 | 15.12.2019 | 9% | 0,162 | 1,62 |
| 35 | 15.03.2020 | 9% | 0,115 | 1,15 |
| 36 | 15.06.2020 | 9% | — | — |
| 37 | 15.09.2020 | 9% | — | — |
| 38 | 15.12.2020 | 9% | — | — |
| 39 | 15.03.2021 | 9% | — | — |
| 40 | 15.06.2021 | 9% | — | — |
| 41 | 15.09.2021 | 9% | — | — |
| 42 | 15.12.2021 | 9% | — | — |
| 43 | 15.03.2022 | 9% | — | — |
| 44 | 15.06.2022 | 9% | — | — |
| 45 | 15.09.2022 | 9% | — | — |
| 46 | 15.12.2022 | 9% | — | — |
| 47 | 15.03.2023 | 9% | — | — |
| 48 | 15.06.2023 | 9% | — | — |
| 49 | 15.09.2023 | 9% | — | — |
| 50 | 15.12.2023 | 9% | — | — |
| 51 | 15.03.2024 | 9% | — | — |
| 52 | 15.06.2024 | 9% | — | — |
| 53 | 15.09.2024 | 9% | — | — |
| 54 | 15.12.2024 | 9% | — | — |
| 55 | 15.03.2025 | 9% | — | — |
| 56 | 15.06.2025 | 9% | — | — |
| 57 | 15.09.2025 | 9% | — | — |
| 58 | 15.12.2025 | 9% | — | — |
| 59 | 15.03.2026 | 9% | — | — |
| 60 | 15.06.2026 | 9% | — | — |
| 61 | 15.09.2026 | 9% | — | — |
| 62 | 15.12.2026 | 9% | — | — |
| 63 | 15.03.2027 | 9% | — | — |
| 64 | 15.06.2027 | 9% | — | — |
| 65 | 15.09.2027 | 9% | — | — |
| 66 | 15.12.2027 | 9% | — | — |
| 67 | 15.03.2028 | 9% | — | — |
| 68 | 15.06.2028 | 9% | — | — |
| 69 | 15.09.2028 | 9% | — | — |
| 70 | 15.12.2028 | 9% | — | — |
| 71 | 15.03.2029 | 9% | — | — |
| 72 | 15.06.2029 | 9% | — | — |
| 73 | 15.09.2029 | 9% | — | — |
| 74 | 15.12.2029 | 9% | — | — |
| 75 | 15.03.2030 | 9% | — | — |
| 76 | 15.06.2030 | 9% | — | — |
| 77 | 15.09.2030 | 9% | — | — |
| 78 | 15.12.2030 | 9% | — | — |
| 79 | 15.03.2031 | 9% | — | — |
| 80 | 15.06.2031 | 9% | — | — |
| 81 | 15.09.2031 | 9% | — | — |
| 82 | 15.12.2031 | 9% | — | — |
| 83 | 15.03.2032 | 9% | — | — |
| 84 | 15.06.2032 | 9% | — | — |
| 85 | 15.09.2032 | 9% | — | — |
| 86 | 15.12.2032 | 9% | — | — |
| 87 | 15.03.2033 | 9% | — | — |
| 88 | 15.06.2033 | 9% | — | — |
| 89 | 15.09.2033 | 9% | — | — |
| 90 | 15.12.2033 | 9% | — | — |
| 91 | 15.03.2034 | 9% | — | — |
| 92 | 15.06.2034 | 9% | — | — |
| 93 | 15.09.2034 | 9% | — | — |
| 94 | 15.12.2034 | 9% | — | — |
| 95 | 15.03.2035 | 9% | — | — |
| 96 | 15.06.2035 | 9% | — | — |
| 97 | 15.09.2035 | 9% | — | — |
| 98 | 15.12.2035 | 9% | — | — |
| 99 | 15.03.2036 | 9% | — | — |
| 100 | 15.06.2036 | 9% | — | — |
| 101 | 15.09.2036 | 9% | — | — |
| 102 | 15.12.2036 | 9% | — | — |
| 103 | 15.03.2037 | 9% | — | — |
| 104 | 15.06.2037 | 9% | — | — |
| 105 | 15.09.2037 | 9% | — | — |
| 106 | 15.12.2037 | 9% | — | — |
| 107 | 15.03.2038 | 9% | — | — |
| 108 | 15.06.2038 | 9% | — | — |
| 109 | 15.09.2038 | 9% | — | — |
| 110 | 15.12.2038 | 9% | — | — |
| 111 | 15.03.2039 | 9% | — | — |
| 112 | 15.06.2039 | 9% | — | — |
| 113 | 15.09.2039 | 9% | — | — |
| 114 | 15.12.2039 | 9% | — | — |
| 115 | 15.03.2040 | 9% | — | — |
| 116 | 15.06.2040 | 9% | — | — |
| 117 | 15.09.2040 | 9% | — | — |
| 118 | 15.12.2040 | 9% | — | — |
| 119 | 15.03.2041 | 9% | — | — |
| 120 | 15.06.2041 | 9% | — | — |
| 121 | 15.09.2041 | 9% | — | — |
| 122 | 15.12.2041 | 9% | — | — |
| 123 | 15.03.2042 | 9% | — | — |
| 124 | 15.06.2042 | 9% | — | — |
| 125 | 15.09.2042 | 9% | — | — |
| 126 | 15.12.2042 | 9% | — | — |
| 127 | 15.03.2043 | 9% | — | — |
| 128 | 15.06.2043 | 9% | — | — |
| 129 | 15.09.2043 | 9% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 15 сентября 2043 года.
Размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 100% от номинальной стоимости бумаг.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями, 15 числа каждого аммесяца марта, июня, сентября и декабря каждого года, начиная с даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого расчетного периода.
Процентная ставка по первому купону определяется эмитентом до даты начала размещения облигаций. Процентная ставка по купонам со 2-го по 9-й включительно устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Ставка по 10-му купону определяется эмитентом до даты начала размещения. Ставка по купонам с 11-го по последний включительно устанавливается равной ставке по 10-му купону.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2020 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение