Облигации ННК 06
RU000A0JRK22
Погашен
99,53%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRK22
МосБиржа : ННК 06
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 17.06.2011
- Окончание размещения
- 24.06.2011
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
БМ-Банк
Райффайзенбанк
Со-организатор
ЮниКредит Банк
Андеррайтер
Райффайзенбанк
Платёжный агент
НРД (ранее НДЦ)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ННК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания"
- Рег. номер
- 4-06-65014-D
- Дата рег
- 24.06.2010
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704233903
- Местонахождение
- 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
- Почтовый адрес
- 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2011 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 2 | 15.06.2012 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 3 | 14.12.2012 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 4 | 14.06.2013 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 5 | 13.12.2013 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 6 | 13.06.2014 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 7 | 12.12.2014 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 8 | 12.06.2015 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 9 | 11.12.2015 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 10 | 10.06.2016 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 11 | 09.12.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 12 | 09.06.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 13 | 08.12.2017 | 11,25% | 5,61 | 56,1 |
| 14 | 08.06.2018 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 15 | 07.12.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 16 | 07.06.2019 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 17 | 06.12.2019 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 18 | 05.06.2020 | 8,75% | 3,927 | 39,27 |
| 19 | 04.12.2020 | 8,5% | 3,391 | 33,91 |
| 20 | 04.06.2021 | 8,5% | 2,967 | 29,67 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 11-го купона определяется эмитентом.
Изменения: ставка 12-14-го купонов определяется как максимальная из двух величин: 1) 8,85%; 2) размер ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на 10-й рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода +2% годовых. Ставка купонов с 15 по 20 определяется эмитентом.
Изменения от 13 августа 2018 года: введено амортизационное погашение номинальной стоимости бумаг. Ставка 16-20-го купонов определяется как максимальная из двух величин: 1) 8,50%; 2) размер ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на 10-й рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода +2,25% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2016 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 2 | 17.06.2016 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 3 | 14.12.2016 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 4 | 14.06.2018 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 5 | 19.06.2018 |
Итоги: нет данных |
100% |
| 6 | 12.12.2018 |
Итоги: нет данных |
100% |
Обсуждение