Облигации АИЖК-10 А2
RU000A0JQY35
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JQY35
МосБиржа : АИЖК-10 А2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 6,10 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,10 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.07.2010
- Окончание размещения
- 14.07.2010
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций эмитент направит на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций класса А1, облигаций класса А2 и облигаций класса Б в соответствии с договором купли-продажи закладных, заключенным между эмитентом и ОАО "АИЖК".
Операторы выпуска
Платёжный агент
ВТБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Ипотечный агент АИЖК 2010-1 ЗАО
- Полное наименование
- Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
- Рег. номер
- 4-02-72301-H
- Дата рег
- 22.06.2010
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704740780
- Местонахождение
- РФ, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645
- Почтовый адрес
- РФ, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645
- Примечание
- Потенциальным приобретателем облигаций класса А2 является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Обязательства по облигациям настоящего выпуска исполняются в одной очередности с обязательствами эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса А1, обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса Б, обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2010 | 6,5% | 2,297 | 22,97 |
| 2 | 20.02.2011 | 6,5% | 1,638 | 16,38 |
| 3 | 20.05.2011 | 6,5% | 1,585 | 15,85 |
| 4 | 20.08.2011 | 6,5% | 1,638 | 16,38 |
| 5 | 20.11.2011 | 6,5% | 1,638 | 16,38 |
| 6 | 20.02.2012 | 6,5% | 1,638 | 16,38 |
| 7 | 20.05.2012 | 9% | 2,219 | 22,19 |
| 8 | 20.08.2012 | 9% | 2,268 | 22,69 |
| 9 | 20.11.2012 | 9% | 2,268 | 22,69 |
| 10 | 20.02.2013 | 9% | 2,268 | 22,69 |
| 11 | 20.05.2013 | 9% | 2,117 | 21,17 |
| 12 | 20.08.2013 | 9% | 2,041 | 20,41 |
| 13 | 20.11.2013 | 9% | 1,884 | 18,84 |
| 14 | 20.02.2014 | 9% | 1,732 | 17,32 |
| 15 | 20.05.2014 | 9% | 1,536 | 15,36 |
| 16 | 20.08.2014 | 9% | 1,461 | 14,61 |
| 17 | 20.11.2014 | 9% | 1,337 | 13,37 |
| 18 | 20.02.2015 | 9% | 1,218 | 12,18 |
| 19 | 20.05.2015 | 9% | 1,065 | 10,65 |
| 20 | 20.08.2015 | 9% | 1,011 | 10,11 |
| 21 | 20.11.2015 | 9% | 0,927 | 9,27 |
| 22 | 20.02.2016 | 9% | 0,854 | 8,54 |
| 23 | 20.05.2016 | 9% | 0,759 | 7,59 |
| 24 | 20.08.2016 | 9% | 0,701 | 7,01 |
| 25 | 20.11.2016 | 9% | 0,632 | 6,32 |
| 26 | 20.02.2017 | 9% | 0,573 | 5,73 |
| 27 | 20.05.2017 | 9% | 0,482 | 4,82 |
| 28 | 20.08.2017 | 9% | 0,439 | 4,39 |
| 29 | 20.11.2017 | 9% | 0,378 | 3,78 |
| 30 | 20.02.2018 | 9% | 0,318 | 3,18 |
| 31 | 20.05.2018 | 9% | 0,246 | 2,46 |
| 32 | 20.08.2018 | 9% | 0,199 | 1,99 |
| 33 | 20.11.2018 | 9% | 0,145 | 1,45 |
| 34 | 20.02.2019 | 9% | 0,093 | 0,93 |
| 35 | 20.05.2019 | 9% | 0,043 | 0,43 |
| 36 | 20.08.2019 | 9% | 0,006 | 0,06 |
| 37 | 20.11.2019 | 9% | — | — |
| 38 | 20.02.2020 | 9% | — | — |
| 39 | 20.05.2020 | 9% | — | — |
| 40 | 20.08.2020 | 9% | — | — |
| 41 | 20.11.2020 | 9% | — | — |
| 42 | 20.02.2021 | 9% | — | — |
| 43 | 20.05.2021 | 9% | — | — |
| 44 | 20.08.2021 | 9% | — | — |
| 45 | 20.11.2021 | 9% | — | — |
| 46 | 20.02.2022 | 9% | — | — |
| 47 | 20.05.2022 | 9% | — | — |
| 48 | 20.08.2022 | 9% | — | — |
| 49 | 20.11.2022 | 9% | — | — |
| 50 | 20.02.2023 | 9% | — | — |
| 51 | 20.05.2023 | 9% | — | — |
| 52 | 20.08.2023 | 9% | — | — |
| 53 | 20.11.2023 | 9% | — | — |
| 54 | 20.02.2024 | 9% | — | — |
| 55 | 20.05.2024 | 9% | — | — |
| 56 | 20.08.2024 | 9% | — | — |
| 57 | 20.11.2024 | 9% | — | — |
| 58 | 20.02.2025 | 9% | — | — |
| 59 | 20.05.2025 | 9% | — | — |
| 60 | 20.08.2025 | 9% | — | — |
| 61 | 20.11.2025 | 9% | — | — |
| 62 | 20.02.2026 | 9% | — | — |
| 63 | 20.05.2026 | 9% | — | — |
| 64 | 20.08.2026 | 9% | — | — |
| 65 | 20.11.2026 | 9% | — | — |
| 66 | 20.02.2027 | 9% | — | — |
| 67 | 20.05.2027 | 9% | — | — |
| 68 | 20.08.2027 | 9% | — | — |
| 69 | 20.11.2027 | 9% | — | — |
| 70 | 20.02.2028 | 9% | — | — |
| 71 | 20.05.2028 | 9% | — | — |
| 72 | 20.08.2028 | 9% | — | — |
| 73 | 20.11.2028 | 9% | — | — |
| 74 | 20.02.2029 | 9% | — | — |
| 75 | 20.05.2029 | 9% | — | — |
| 76 | 20.08.2029 | 9% | — | — |
| 77 | 20.11.2029 | 9% | — | — |
| 78 | 20.02.2030 | 9% | — | — |
| 79 | 20.05.2030 | 9% | — | — |
| 80 | 20.08.2030 | 9% | — | — |
| 81 | 20.11.2030 | 9% | — | — |
| 82 | 20.02.2031 | 9% | — | — |
| 83 | 20.05.2031 | 9% | — | — |
| 84 | 20.08.2031 | 9% | — | — |
| 85 | 20.11.2031 | 9% | — | — |
| 86 | 20.02.2032 | 9% | — | — |
| 87 | 20.05.2032 | 9% | — | — |
| 88 | 20.08.2032 | 9% | — | — |
| 89 | 20.11.2032 | 9% | — | — |
| 90 | 20.02.2033 | 9% | — | — |
| 91 | 20.05.2033 | 9% | — | — |
| 92 | 20.08.2033 | 9% | — | — |
| 93 | 20.11.2033 | 9% | — | — |
| 94 | 20.02.2034 | 9% | — | — |
| 95 | 20.05.2034 | 9% | — | — |
| 96 | 20.08.2034 | 9% | — | — |
| 97 | 20.11.2034 | 9% | — | — |
| 98 | 20.02.2035 | 9% | — | — |
| 99 | 20.05.2035 | 9% | — | — |
| 100 | 20.08.2035 | 9% | — | — |
| 101 | 20.11.2035 | 9% | — | — |
| 102 | 20.02.2036 | 9% | — | — |
| 103 | 20.05.2036 | 9% | — | — |
| 104 | 20.08.2036 | 9% | — | — |
| 105 | 20.11.2036 | 9% | — | — |
| 106 | 20.02.2037 | 9% | — | — |
| 107 | 20.05.2037 | 9% | — | — |
| 108 | 20.08.2037 | 9% | — | — |
| 109 | 20.11.2037 | 9% | — | — |
| 110 | 20.02.2038 | 9% | — | — |
| 111 | 20.05.2038 | 9% | — | — |
| 112 | 20.08.2038 | 9% | — | — |
| 113 | 20.11.2038 | 9% | — | — |
| 114 | 20.02.2039 | 9% | — | — |
| 115 | 20.05.2039 | 9% | — | — |
| 116 | 20.08.2039 | 9% | — | — |
| 117 | 20.11.2039 | 9% | — | — |
| 118 | 20.02.2040 | 9% | — | — |
| 119 | 20.05.2040 | 9% | — | — |
| 120 | 20.08.2040 | 9% | — | — |
| 121 | 20.11.2040 | 9% | — | — |
| 122 | 20.02.2041 | 9% | — | — |
| 123 | 20.05.2041 | 9% | — | — |
| 124 | 20.08.2041 | 9% | — | — |
| 125 | 20.11.2041 | 9% | — | — |
| 126 | 20.02.2042 | 9% | — | — |
| 127 | 20.05.2042 | 9% | — | — |
| 128 | 20.08.2042 | 9% | — | — |
| 129 | 20.11.2042 | 9% | — | — |
Описание купонов
Дата выплаты 1-го купона - 20 ноября 2010 года. Ставка 1-го купона определяется эмитентом до даты начала размещения. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона. Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется 20 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 20 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 20 ноября 2042 года.
Ставка 7-129-го купонов увеличена на 2,5% до 9% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2020 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение