"Сбер" удерживает рынок от полноценного падения

Всех приветствую! По традиции с новостей!

Неделя была крайне противоречивой! В праздник «прилетели» санкции на Мосбиржу и НКЦ.

По поводу валюты — рынок потерял один из инструментов торговли. Печально! А я этого не исключал никогда!

Теперь как минимум есть два курса — абсолютно ни к чему не привязанный «государственный» курс, который предсказать совершенно невозможно, его ЦБ будет публиковать в районе 15-00, но они два дня опаздывали с этим — возможно из-за технической отладки процесса. Ранее ЦБ утверждал, что готов к такому развитию событий, посмотрим! Как он рассчитывается пока непонятно! И второй курс — «для граждан»! Добро пожаловать в прошлое!

Если раньше для экспортеров было все равно на «крепкий рубль», главное чтобы ставка оставалась высокой (они хранили тоже средства тоже под высокую ставку), то сейчас ее повышение я считаю очень возможной. 

Годовая инфляция ускорилась с 7,8% в апреле до 8,3% в мае. И это еще весьма консервативные цифры. По оценке главного экономиста Bloomberg по России и СНГ Александра Исакова годовая инфляция с сезонной корректировкой составила 11%.

То, что валютный рынок перестал существовать — для меня очевидно. Что касается золота и серебра — примерно тоже самое, т.к. это инструменты с валютным ценообразованием. Курс валюты при расчетах цены золота или производных инструментов от золота будет рассчитываться на основании нового официального курса Банка России.

Мои действия на валютном рынке и рынке драгметаллов.

Валютный рынок — я предупреждал о возможности такой ситуации, но сам повелся, купил квартальных колл-опцион на SI-6,24. Судя по всему убыток возможен. Но нал никто не отменял, и USDT тоже, так что убыток от общих вложенных средств просто минимальный!  Тем более на квартальных пут-опционах на индекс РТС удалось неплохо заработать, так что в целом даже в плюсе.  Да, и кстати, т. к. курс доллара сейчас тоже остается рукотворный, просто жду экспирации, может до нее и курс отрастет еще, хотя это пока лишь надежды!

Кому как — для меня показателен спред на Р2Р на Bybit, он сейчас 93,6-94,2— вполне приемлемый спрэд! И ставка по USDT в долларах 9,28%. Так что и на санкциях продолжаю зарабатывать. Главное — диверсификация средств.

По металлам — тоже самое. Жду квартальной экспирации на GOLD-6.24, тоже морально готов к локальному убытку, но даже с учетом этого я все равно в целом на опционном счету останусь в плюсе.

По поводу физической покупки металлов — появились сильные сомнения, т.к. металлы привязаны к курсу рубля, а курс полностью в руках государства! Пока без идей, вообще, все инструменты, связанные с курсом рубля для меня на данном этапе не представляют интереса. Пока так, но кто знает, может со временем он и появится!

Т.к. валютного рынка нет, а на нем было сконцентрировано часть моего внимания, перейду сразу к «Бумажному» рынку.

Но перед этим хотел бы заострить внимание на «внешние» рынки, хоть наш рынок и "не смотрит" за ними…

Если в Америке (не смотря на оставления ставки на предыдущем уровне) бычий жор продолжается (в основном за счет Apple), то в Европе разгорается возможный «пожар». В европейских акциях самое сильное с начала года недельное снижение на неопределенности вокруг предстоящих досрочных парламентских выборов во Франции (первый тур состоится 30 июня. Напомню что в ЕС ставка была понижена. Так индекс Euro Stoxx 50 (составленный из 50 ведущих компаний Еврозоны) на недельном графике начинает слом растущей тенденции с очень огромной вероятностью пуститься в downtrend!

Но нашему рынку все нипочем (пока по крайней мере).

Индекс ММВБ на недельном графике пришел снова на тренд, 55ЕМА и облако Ишимоку, в теории шорт можно прикрывать, но это не повод для покупки!

В Индексе ММВБ на днях после панического пролива формируют две откупные свечи с дивергенцией на лоу. Правда определить четкий уровень поддержки крайне тяжело, возможно уровень 3166+, а вот возможное сопротивление относительно легко =3300-3334 (уровень+55ЕМА).

То, что пережили санкции — можно считать за драйвер роста. При этом скорее всего это уже крайние санкции по силе, больше уже вряд ли введут. Напомню, крайние санкции были введены 23,02 (тоже в праздник), но и эту просадку откупили с гэпом. Кстати и этот гэп закрыт! Ну и конечно конец недели! Больше драйверов для роста я не вижу!

На падении тоже почти не вижу волн. Цена глобально под восходящим трендом, под под 55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен, поэтому при приближении к ним я бы лонги прикрывал и возможно надо искать точки входа в шорт! «Санкционный» гэп и откуп спутали все карты, без идей! Исключать ничего нельзя! Без рекомендаций!

Ситуация очень неоднозначная, повторюсь — «санкционный» гэп внес неопределенность в трактовке графика! Наш рынок итак был неоднородный до санкций, и этот гэп добавил неопределенности, поэтому локальные идеи, желательно игнорировать «остальной» рынок!

Сбер.

Сбер выглядит очень сильно, но я продолжаю утверждать, что именно Сбер удерживает рынок от полноценного падения, и судя по всему надо ждать по нему отсечки. Получим дивидендный гэп вниз, и не факт, что он закроется быстро! И т. к. Сбер был одним из драйверов «непадения» рынка, то дивидендный гэп может стать спусковым крючком для продолжения снижения бумаги в частности, и всего рынка в целом!

В нем на днях проверена на силу поддержка 306-309 (55ЕМА + облако Ишимоку) , она выдержала и остается актуальной. Буду пробовать откупать в зоне 305,8-309,6, основной упор на нижний уровень, стоп 304,9 по закрытию часа. Проход и закрепление ниже = цена под 55ЕМА и облаком Ишимоку = вход в downtrend.

В Сбере на днях RSI под трендом и цена под зоной 320,6-324 = я бы лонги прикрывал! С точки зрения четкости стопа под 324- можно торговать спекулятивно от шорта со стопом 325+. 

В промежутке между этими уровнями накопилось очень много промежуточных, пила этого не исключает, буду смотреть по ситуации на часах!

Новый «санкционный» гэп с последующей откупкой внес неопределенность во всех бумагах, особенно в нефтянке, и особенно в Лукойле. Как понимать эти откупные свечи с точки зрения ТА пока не понятно. И дневные графики индекса ММВБ и Лукойла практически совпадают!

Дивидендный гэп в Лукойле на днях мешает понять волновую картину. Если его исключить, то есть дивергенция на лоу (правда как определить четкий уровень поддержки крайне тяжело). Поэтому пока нет четкого уровня поддержки я буду торговать от продажи.

Вижу череду обновляющихся лоу, причем волн можно найти от 5-ти до 7. Вижу широкую зону сопротивления 7541 (55ЕМА + облако Ишимоку)-7698 (+верхняя граница ОИ, которая загибается вниз), буду искать точки входа в продажу, рассчитывая объемы входа, крайний вход 7709- по часам и соответственно стоп 7730+ на часах. И так же как и в Сбере торговля от шорта от стопа, пинг-понг никто не отменял! Пока так, но исключать появления локальных идей от лонга тоже исключать нельзя, главное наличие четкого стопа! 

Идея от шорта в Татнефти пока(!) «канула в лету», т.к. "санкционный" пролив откупается, пробой оказывается ложным, но все равно цена остается на днях под 55ЕМА и облаком Ишимоку, которое разворачивается вниз...Т.е. отскок пока чисто технический!

Теперь к «убитым» бумагам — Газпром и Новатэк.

То, что происходит в них я считаю вполне объяснимым с точки зрения реверсной торговли. RSI не месячных графиках в зоне перепроданности, так что отскок (причем достаточно сильный) очень возможен. Но есть некие противоречия.

Писал в одном из постов — На днях бумаги выглядят «кошмарно», но чем ниже они уходят в зону перепроданности, тем сильнее может быть отскок вверх. Что важно — как минимум дождаться на днях разворотной формации вверх. И второе, не менее важное - выход на часах выше 55ЕМА облака Ишимоку, и при совпадении с ценовым уровнем я жду появления четкого стопа для лонга!

Цены на часах в Газпроме и Новатэке выше 55ЕМА и ОИ, но на днях сильно ниже них (в Газпроме порядка 18%, в Новатэке порядка 9%). Спекулятивно можно пытаться торговать от лонга, но помнить, что основная дневная тенденция вниз, и факт выхода из зоны перепроданности на днях НЕ ЯВЛЯЕТСЯ поводом для стратегической покупки. Для прикрытия шортов — безусловно, но исключать  повтора лоу нельзя! И вот тогда уже можно присматриваться к полустратегическому лонгу! Но пока с точки зрения спекуляций и локальных идей на часах быки перехватили преимущество и можно локально торговать их от лонга, главное с однозначным стопом!

Санкции также были направлены против  IT, и именно этот сектор может стать фаворитом в будущем (Яндекс, Озон и VK), но тоже после просадки.

Суммарно за неделю прибыль  +1,88%. Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!) 15,97% причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  четыре убыточные недели. Уже приблизился к ставке депозита, а времени для его превышения еще очень много!

Мысли.

Тот факт, что пережили санкции — безусловно позитив, но позитив имеет особенность заканчиваться. И вроде как внешнего негатива ждать уже не стоит, а «внутренний» — повышение НДПИ — может «прилететь» в любой момент!

Санкции принесли очередную порцию неопределенности в плане трактовки откупных свечей. Я не привык такие свечи торговать, поэтому от лонга торговать «с нуля» конечно можно пытаться, но крайне осторожно и с четкими стопами! От шорта тоже самое!

Честно — конец недели очень смутил, что делать в такой ситуации я не знаю! Волн снова нет, особенно на откупке, такое впечатление складывается, что быки снова почувствовали медвежью кровь. Но при этом и расти особенно не на чем.

Хоть я обычно и четко определяюсь со стратегией — но я тоже живой человек и иногда впадаю в ступор! В этой ситуации важно вовремя взять паузу в торговле. Для четкой стратегии важно сочетания нескольких факторов, в том числе и уверенности в своей правоте, а сейчас этого нет. Есть куча неопределенности в плане графиков, и пока не ясно, как их обходить!

Плюс на этой неделе состоится квартальная экспирация опционов на «все и вся» на нашем рынке, и этот факт, в купе с почти полным игнорированием санкций возможно будет продолжать влияние на наш рынок, в том числе и «бумажный».

В такой ситуации главное не заработать много, главное не потерять. А диверсификация средств это позволяет делать. Моя диверсификация — вклады (в том числе и LQDT ETF), валюта (нал. и USDT), плюс квартальные колл-опционы на валюту, квартальные колл-опционы на металлы, торговля от лонга на крипторынке, плюс хранение в стэйкинге на Bybit под 10± % в долларах). Главное, правильно рассчитывать риски и возможные потери, ну и, конечно, не класть все яйца в одну корзину! В противном случае —держать деньги на депозите, но мне это не подходит!

Отправных идей почти нет, т.к. нет общего тренда! Есть бумаги явно «убитые» и готовые к отросту (Газпром и Новатэк), есть просто бумаги, которые ниже 55ЕМА и облаков Ишимоку, но уже формируют возможность отскока вверх (ГМКН например), есть и откровенно сильный Сбер. По поводу Лукойла — большой вопрос. Снизу есть дивергенция на падении, но нет уровней поддержки… Но рынок ходит, а это спекулянту и нужно, поэтому надо искать локальные идеи, причем в любую сторону, главное с четкими стопами и быть готовым к локальным убыткам. Либо на время взять паузу в торговле! Деньги будут целее!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.