Подошли «долгожданные» санкции США

По традиции с новостей!

К празднику подошли «долгожданные» санкции США.

США ввели санкции против МосБиржи, НКЦ И НРД.

Я этого не исключал в принципе, самому интересно, как отреагирует валютный рынок. Исключать ничего нельзя. Будем смотреть.

Если валюта будет заморожена для обращения — исключать появления двух валютных курсов — «внутреннего» и «внешнего» нельзя, причем «внутренний» курс может создаваться искусственно. И все обещания и прогнозы, в которые я верил, похоже могут не сбыться. А Набиуллина тоже предостерегала об этом!

Я не исключал этого, и поэтому отчасти и покупал квартальные колл-опционы, и, судя по всему, «валютный» рынок может перестанет существовать! Обидно будет, одним инструментом меньше, и т.к. наш рынок итак крайне тонкий и манипулируемый, то за него становится страшно!

Будем смотреть, но коли так — я был готов к локальному убытку, я, скорее, его получу. Но нал никто не отменял, и USDT тоже, так что убыток от общих вложенных средств просто минимальный! Кстати на P2P на Bybit продать валюту можно за 95+.

Что касается золота и серебра — примерно тоже самое, т.к. это инструменты с валютным ценообразованием.

Курс валюты при расчетах цены золота или производных инструментов от золота будет рассчитываться на основании нового официального курса Банка России.

«Бумажный» рынок

Скорее всего санкции окажут влияние и на него, но, по идее, это будет, скорее, на психологическом уровне, хотя, кто знает!

OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа 2024 года. Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи. Давление от «дружественных» нерезидентов может ощущаться!

Я готовил пост заранее, и гадать, что будет никому не известно, пока так, на открытии нужно смотреть! Исключать ничего нельзя, и поэтому спекулятивно сегодня либо вообще не торговать, либо дождаться успокоения рынка и уже во второй половине дня принимать решения!

В Индексе МосБиржи на днях формирует типа «двойное дно» с потенциальной дивергенцией, зона 3146-3166 в моменте оказалась поддержкой и по идее спекулятивные шорты можно прикрывать.

Но драйверов для роста нет! Возможен только чисто технический отскок! Т.к. обвал происходил почти без волн, нет четких уровней для входа в шорт, и пока нет и четкого уровня поддержки, цена под восходящим трендом, под под 55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен, поэтому при приближении к ним я бы лонги прикрывал и возможно надо искать точки входа в шорт! В случае пробоя и ухода на новое лоу я бы ждал его новой проторговки!

При этом на новостях по поводу санкций многие бумаги падали «в пол», так что не исключаю повторения этого и во время «основных» торгов! По утру возможна паника!

И снова про самые ликвидные бумаги — Сбер и Лукойл. Т.к. рынок сейчас крайне неоднородный принял для себя перед выходным такой план действий по Сберу и Лукойлу — от лонга по первой бумаге (Сбер на днях в лонге для меня) и шорт по второй (Лукойл для меня в шорте), но т. к. бумаги «смотрят» друг на друга, это не осуществилось.

Сбер на днях пока канал с поддержкой на 306-309 (+55ЕМА и облако Ишимоку) на зону сопротивления 320,6-324, на нижней границе можно шорты прикрывать, под верхней лонги.

Под вопросом покупка в широкой зоне 305,8-309,6, с основным упором на нижний уровень, стоп 304,9- по закрытию часа. Если и буду — то пинг-понг до уровня 312,2-.

Может у меня воображение разыгралось, но в Сбере на днях есть зона сопротивления 320,64-324, в этой зоне в случае захода в нее может сформироваться тройная дивергенция на росте. В случае непрохода - очень возможно начало формирования новой волны вниз…

От шорта пока по желанию, но, возможно, уже можно будет в этой зоне даже шортить. В этом случае пинг-понг станет актуальным почти однозначно. Возможно, есть еще промежуточный уровень 316,5-317,1, на который надо смотреть, также непонятным (надеюсь пока) остается дневной уровень по закрытию 310,95…

Есть верхняя зона сопротивления 320,4-324, там буду пытаться шортить, особенно ближе к 324-, стоп 325+ по закрытию часа. Пинг-понг.... Но до туда скорее всего не дотянут...

В Лукойле на днях картина совершенно иная — цена тестировала зону продажи 7540-7684, +55ЕМА и облако Ишимоку остается выше текущих цен, нет дивергенции на лоу, значит повтор его очень возможен... Приоритет у медведей!

Вызывает пока вопрос с зоной 7426-7450, там бы я часть шорта точно бы прикрывал, ну и, конечно, уровень 7300+.

В Лукойле на часах — зона продажи 7538-7674, стоп 7700+, пинг-понг от продажи, однозначный тэйк над 55ЕМА (на данный момент 7450+).

Зона покупки 7170 (возможный (!)) дневной тренд — на пока неочевидную верхнюю границу (возможно, это типа «двойного» дна по закрытиям на 7252. В этой зоне я бы точно шорты прикрывал. Честно, пока нет уверенности в четкости стопа в этой зоне, даже в  крайней зоне 7180-7200  — но если произойдет остановка, то можно Лукойл пробовать СПЕКУЛЯТИВНО покупать в зоне 7180-7200, на отскок, стоп 7160-. Главное, есть четкие стопы!

Обвал акций «Газпрома» не прекращается. Капитализация компании сокращается вслед за падением добычи и продаж. Перспективы также не радуют.

Добыча нефти и газа компании в России увеличилась в прошлом году на 6,6% до 72,38 млн тонн. «Газпрому», в отличие от нефтяных компаний, не удалось диверсифицировать свои продажи за счет Европы после крупного кризиса в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине. Он ведет долгие переговоры с Китаем по поводу увеличения продаж газа. Однако они снова уперлись в вопрос цены, как сообщили западные СМИ.

Вместо этого «Газпром» обратился к дешевому внутреннему рынку, а также к соседним странам бывшего СССР, таким как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, которые, по мнению аналитиков, смогут заменить дорогостоящие европейские рынки. Но не быстро, и потеря газового рынка Европы еще долго будет сказываться на показателях компании.

Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила о расторжении долгосрочных контрактов с «Газпром экспортом» на поставку газа. Европа в День России планирует изложить план более быстрого отказа от российского СПГ. Регион по-прежнему зависит от поставок значительных объемов газа из России — BBG.

Скажу по секрету — я смотрю каждый  день на Газпром и NVTK с точки зрения торговли от лонга, но на отскок.

На днях бумаги выглядят «кошмарно», но чем ниже они уходят в зону перепроданности, тем сильнее может быть отскок вверх.

Что важно — как минимум дождаться на днях разворотной формации вверх. И второе, не менее важное - выход на часах выше 55ЕМА облака Ишимоку, и при совпадении с ценовым уровнем я жду появления четкого стопа для лонга!

Несколько слов про выбор стратегии. Их огромное множество, но зависит от темперамента трейдера.

Я — очень осторожный трейдер, был печальный опыт. Некоторые трейдеры сейчас кричат «ну что, дошортитились» (я про Новатэк). Я и не предлагал шортить его в зоне перепроданности, но не готов был при этом его покупать! Сигнал на днях и на часах пришел только вторник!

Я не торгую «на упреждение» - это минус моей стратегии. Я следую за рынком, а не бегу впереди него! Я сейчас встал в биды по Новатэку, но со стопом. Не дадут — значит не мое! Дадут и отстопят - значит не судьба, исполню стоп, выдохну и начну торговать снова. Все нужно подстраивать под свой подход, мне мой нравится, и ничего менять не собираюсь! Чего и всем желаю! Причем искренне!

На новостях произошел рост  Новатэка. И опять же если бы не санкции!

NVTK на днях - формирует чисто технический отскок вверх выходя из зоны перепроданности. Почему это технический отскок? И 55ЕМА, и облако Ишимоку и "запаздывающая" ниже текущих цен. Но отскок может быть очень сильным, и на коррекции можно пробовать торговать от лонга (точнее искать уровни входа в лонг при наличии четкого стопа).

В NVTK на часах достигли сопротивления 1078 и RSI в зоне перекупленности = лонг прикрывать можно!

Откупать его в теории можно, т.к. цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, вопрос где? Точнее где однозначный стоп!

Есть зона "облака Ишимоку" 1040-1048, в которой точно надо покупать со стопом 1036-, но 55ЕМА выше и находится на 1051±. Тоже надо смотреть на реакцию после открытия! В случае успокоения до этих значений можно начинать откупать и там, но стоп однозначный!

При этом вышла и такая новость. Два российских нефтеналивных танкера, важных для Сахалина, не смогли перевезти груз. Проект «Сахалин-2» использует три челночных танкера для экспорта нефти. Длительная остановка может повлиять на отгрузку нефти с объекта. А это возможный удар в частности по Совкомфлоту!

Еще раз повторю — все рекомендации, возможно, будут работать после успокоения рынка, в хаосе все возможно! А волатильность на «бумажном» рынке может зашкаливать!

Вопросов очень много! Я, как и все мы, никогда не торговал в условиях боевых действий и «запертости» капиталла внутри страны! Ну и, конечно, санкций! Но если моя логика работает, то должны как минимум прийти на уровни начала СВО (до обвала), а это все-таки 20-30% вниз!

Исключать ничего нельзя, и поэтому я считаю, надо продолжать торговать графики, беря паузы в моменте «непоняток» и противоречий. Так и деньги целее будут, и «мозг» не будет «взрываться»! Ну и, конечно, быть хладнокровным и быть готовым к локальным убыткам!

По поводу выбора локальных идей! Мне все равно, чем и в какую сторону торговать. У меня кроме «основных» бумаг отфильтрованы порядка 20 бумаг еще, в которых я ежедневно ищу подходящие под мою стратегию конфигурации свечей. Во многих бумагах есть противоречия (разного порядка, не хочу особо останавливаться на этом), но когда практически вcе складывается — я и пытаюсь ей торговать! Основное правило — наличие четкого стопа! Ну и, конечно, отсутствие страха потерять немного!

Одной из таких идей был Мечел. Купил Мечел по 217,53 , закрыл лонг по 220,93.  Прибыль +1,56% по цене! Абсолютная прибыль =+0,624%

Рынок держит от падения Сбер, по крайней мере до отсечки. Я не исключаю, что до нее мы можем проторговаться в канале, тем более есть явно «убитые» бумаги как Газпром и все еще Новатэк. Их конечно же шортить нельзя на этих уровнях. Прикрывать (закрывать) шорты можно! При этом надо понимать, что выход из зоны перепроданности НЕ ЕСТЬ полный и конечный разворот тренда. Это не более чем технический отскок. А вот на отсечке Сбера может все и решится!

Я не исключаю любого развития событий, тем и хорош подход спекулянта — я не зацикливаюсь на одной идее. И хоть ментально по этим ценам я медведь, но для любой сделки кроме идей нужно графическое подтверждение! Канал с пока неясной четкой поддержкой и еще неявным четким уровнем сопротивления. Увы, но это так! Хаос на рынке возможен, а в хаосе главное не потерять и сохранять спокойствие!

Я еще раз повторю свою любимую поговорку — «Лучше быть реалистом, чем оптимистом в «розовых» очках!»

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.