ТАТНЕФТЕХИМ ООО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1215764
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 сентября 2027 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1215764X90065	Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"	4B02-03-00017-L-001P	29 июля 2026 г.	облигации	RU000A10G072	RU000A10G072	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…30);<br/>НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;<br/>Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;<br/>ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
Период действия предложения	с 24 августа 2027 г. по 30 августа 2027 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	30 августа 2027 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2027 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

Путем подачи через Биржу

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.