РОСЭКСИМБАНК АО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 943919 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2027 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 19 июля 2027 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 943919X81588 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 4B02-05-02790-B-002P | 05 июля 2024 г. | облигации | RU000A108ZT4 | RU000A108ZT4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 08 июля 2027 г. по 14 июля 2027 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 14 июля 2027 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 июля 2027 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 15000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | На основании Программы биржевых облигаций и Решения о выпуске ценных бумаг у владельцев
возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней 12-го купонного периода. |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.