АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
122163 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
18 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
16 марта 2024 г. |
| Дата фиксации |
13 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0971721963 |
XS0971721963 |
200000 |
200000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
5875 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
16 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
16 марта 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| OTHR |
901124 |
901124X20489 |
|
Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному
действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ №394 от
22.06.2022 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами
государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных
ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее
– Указ).
Обращаем ваше внимание, что указанная выше дата фиксации определена в соответствии
с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 240 от 22.06.2022.
Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД сообщения
от Иностранного депозитария:
Дата фиксации, полученная от Иностранного депозитария, – 15.03.2024 (данная информация
не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом).