АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
122161 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
16 марта 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
16 марта 2023 г. |
| Дата фиксации |
13 марта 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0971721963 |
XS0971721963 |
200000 |
200000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
5875 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
16 сентября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
16 марта 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от от Euroclear Banking SA:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/06/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 20/03/2023
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT
.
NEW INFORMATION DATED 14/03/2023
.-------------------------------
THE RECORD DATE FOR THIS PAYMENT HAS BEEN AMENDED
AS FOLLOWS:
OLD: 15/03/2023
NEW: 13/03/2023