КИВИ ФИНАНС ООО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 897318 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 897318X79158 | Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" | 4B02-02-00011-L-001P | 23 октября 2023 г. | облигации | RU000A107548 | RU000A107548 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 37.74 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1037.74 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 29 февраля 2024 г. по 08 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 08 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основанием для приобретения биржевых облигаций является наступление условия, указанного
в пп. «r» п.2. Публичной безотзывной оферты АО «КИВИ» и ООО «КИВИ Финанс» от 25 октября
2023 года о приобретении Биржевых облигаций серии 001Р-02 (далее - Оферта) – понижение
кредитного рейтинга биржевых облигаций Российским рейтинговым агентством на три и
более ступени единовременно
28 февраля 2024 года Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» понизило
рейтинг биржевых облигаций с уровня ruBBB+ до уровня ruB-
Оферта опубликована Эмитентом по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38224&type=10 |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Путем подачи заявок на Бирже.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.