АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1560345222 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1560345222BNYDTC | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | | Паи или акции инвестиционных фондов | US4642874329 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 02.11.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 02.11.2026 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) платежа | 05.11.2026 |
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
EVENT TYPE : CASH DISTRIBUTIONS OFFICIAL CORPORATE ACTION EVENT REFERENCE : US148434568 EX-DATE : 02-Nov-2026 RECORD DATE : 02-Nov-2026 PAYMENT DATE : 05-Nov-2026 EXPECTED TO RECEIVE DATE : Unknown ACCRUED INTEREST INDICATOR : No RESTRICTION FLAG : No OPTION AND PAYOUT DETAILS : EQUITY CASH DIVIDEND DEBIT CREDIT INDICATOR : CREDIT SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS ADVICE, PLEASE CONTACT THE BANK OF NEW YORK. CONTACT NAME : US TAX PROCESSING GROUP CONTACT TELEPHONE NO : +1 718.315.3134 DISCLAIMER : THIS ADVICE IS BASED UPON THE ANNOUNCEMENT OF THIS EVENT IN THE MARKET AND WHICH IS AVAILABLE TO BNY. ALL INFORMATION PROVIDED BY BNY IS DERIVED FROM SOURCES BELIEVED TO BE RELIABLE WITHIN THE INDUSTRY. PLEASE REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. In this notice, BNY refers to the following: The Bank of New York, BNY CSD SA/NV, The Bank of New York SA/NV, The Bank of New York Trust Company, N.A., BNY Asset Servicing, B.V., BNY Trust of Delaware, BNY Trust Company of Illinois, The Bank of New York (International) LTD. (including its Luxembourg Branch), CIBC Mellon Global Securities Services Company and CIBC Mellon Trust Company
Комментарии