АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
576417 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
08 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
08 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации |
07 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 |
облигации |
XS2278534099 |
XS2278534099 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.35 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
26.75 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
08 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
08 февраля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
