АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Изменения»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
890176 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 890176X62825 |
DME Airport Designated Activity Company 5.35 08/02/28 |
облигации |
XS2278534099 |
XS2278534099 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Детали корпоративного действия |
| Флаг сертификации |
Да |
| Флаг комиссий |
Да |
| Идентификатор LEI эмитента |
635400OVV3CKEYWLQV14 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 13:00 |
| Период действия на рынке |
с 10 февраля 2021 г. по 08 февраля 2028 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
XS2278534099 |
| Описание бумаги |
DME AIRPORT DAC 5.35 08/02/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 февраля 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа |
Определяется в процессе |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US23291QAA04 |
| Описание бумаги |
DME AIRPORT DAC 5.35 08/02/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 февраля 2028 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
Неизвестно |
CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 05/02/2024: CERTIFICATION REQUIREMENT, ENTITLEMENT TO
RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JANUARY 2024 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE
PROCESS AND WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND
REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES
PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER POSSIBLE FOR THE
SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT ACCORDINGLY,
RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR ACCOUNT
IS CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.----
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 22/03/2021 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 23/03/2021.
.
NOTE:
.----
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.---
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
