БАНК ФК ОТКРЫТИЕ ПАО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904360 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 904360X15659 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 4B020302562B | 07 ноября 2011 г. | облигации | RU000A0JRZ74 | RU000A0JRZ74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Досрочное погашение Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие». Также при досрочном погашении Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» владельцам Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие». |
| Период действия предложения | с 20 марта 2024 г. по 19 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 19 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Решение о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Открытие Брокер» и Общества
с ограниченной ответственностью «ОИнвест», принятое единственным акционером 01.03.2024
(Решение единственного акционера от 01.03.2024 № 1). Сообщение о реорганизации ПАО
Банк «ФК Открытие» было опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации»
№11 (983) от 20.03.2024. Владелец Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования
в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации
ПАО Банк «ФК Открытие». Право владельцев Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» – юридических
лиц требовать досрочного погашения в случае принятия решения о реорганизации эмитента
решением о выпуске облигаций не предусмотрено. В силу ч. 6 ст. 23.5 Федерального закона
от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» право на досрочное погашение
облигаций у их владельцев - юридических лиц не возникло |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты иным способом | КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Лёхов Максим, Вдовин Максим). Контактный телефон: +7(495) 755-88-66 доб.22-5210, 22-0728. E-mail: Maksim.Lekhov@open.ru, Maksim.Vdovin@open.ru. Через НРД - направляет в НРД CAIN (CA333), содержащий Референс КД (или значение «NONREF»). В дату досрочного погашения - Владелец подает поручение MF170, код 16/2, эмитент MF170, код 16/3 |
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Лёхов Максим, Вдовин Максим). Контактный телефон: +7(495) 755-88-66
доб.22-5210, 22-0728. E-mail: Maksim.Lekhov@open.ru, Maksim.Vdovin@open.ru.
Требования о досрочном погашении Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» направляются владельцами
Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» – физическими лицами путем подачи в НКО АО «Национальный
расчетный депозитарий» инструкции по корпоративному действию СА333 в течение 30 дней
с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о реорганизации
ПАО Банк «ФК Открытие». Дата опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной
регистрации»: 20.03.2024. Удовлетворение требований кредиторов будет производиться
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации. Эмитент обязан погасить Облигации ПАО Банк «ФК Открытие», предъявленные
к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций ПАО Банк «ФК Открытие».
При подаче Инструкции через НКО АО НРД владелец направляет в НРД CAIN (код формы CA333)
– «Инструкция по корпоративному действию с назначением Инструкция с волеизъявлением
лица, осуществляющего права по ц/б», содержащий Референс КД (или значение «NONREF»)
и волеизъявление владельца облигаций (количество инструкций по одному и тому же владельцу
не ограничено). В дату досрочного погашения, установленную Эмитентом Владелец облигаций
подает через НКО АО НРД Поручение на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по
денежным средствам (форма MF170, код операции 16/2), Эмитент Банк через НКО АО НРД
встречное Поручение на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам
(форма MF170, код операции 16/3).
При подаче требований в письменной форме Владелец облигаций Банка направляет требование
в письменной форме по адресу нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, город Москва,
Летниковская улица, дом 2, строение 4, вниманию Контактных лиц, указанных выше. К
письменному требованию необходимо приложить следующие документы - Согласие на обработку
персональных данных, Выписка по счету депо владельца облигаций, составленная на конец
операционного дня 19.03.2024. Формы требования в письменной форме и согласия на обработку
персональных данных можно получить у Контактных лиц, указанных выше.
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате
денежных средств 10 штук
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций 10 000,20 руб.